郭老师，预收预付有点搞不清，应收账款在贷方的余额，重分类到预付账款，是到预付账款借方还是贷方

那我之前有一家应收账款款，没有找到开出的票，余额在应收账款贷方，这个怎么处理，也有可能是应付账款退款

那你需要去查一下啦，这个是你的客户还是你的供应商。应收账款在贷方有余额，表示你们单位提前收到的钱。

如果是多收了，就转营业外收入，没有多收的情况下，那就少做了收入。

那之前有银行付款出去，但是纸质发票开了，22年的票，我现在要平账，要怎么做，

你当时开发票的时候怎么做的？

只有做付款的，费用发票开进来的没有做进去

借利润分配未分配利润 贷预付账款

那我要改期初数吗

以后可以改也可以不改的。

这个未分配利润我还没改过，到哪个位置改，报表的数据需要改吗

你好，你是软件做账的，找你软件售后，你跟他说我想要修改期初未分配利润。 自己修改不了。

还有没有其他办法解决，一定要做未分配利润，一定要改期初数据？

不修改也可以，只不过是勾稽关系不一致。

好的，谢谢

对了老师，我可以调整到别的地方吗，不调到未分配利润

未分配利润必须调整的，然后再调整另外的一个科目

好，明白，谢谢