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银行存款老师 分公司项目中标需要支付中标服务费,这笔费用需要由总部支付给招标公司,所以分公司将款项转到总部由总部代为付出,这时总部做帐借:银行存款 贷:管理费用 负数,实际付出时 借:管理费用 贷:银行存款,这样对吗

2025-04-10 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 15:50

你好,借银行存款贷其他应付款 支付出去做相反的

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:50

也就是走代收代付,没必要付管理费用的。

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快账用户7980 追问 2025-04-10 15:52

老师现在问题是分所没有发票 因为发票就在了总部 这种情况怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:52

能退回去重新开吗?然后分公司出一个委托书,委托总公司付款的证明。因为总公司收到这个发票也没法抵扣。

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快账用户7980 追问 2025-04-10 15:53

不能老师 招标公司要求总部名义参与项目投标

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:55

那就是分公司作废,有没有发票

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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