老师，我想问一下1月份的合计是391.5，为啥本年累计会出现1080.23呢？我期初数是0啊

这是财务费用的明细账

去看一下你的财务费用利润表里面是不是1080.23的这个 本年累计加上了其他的比如利息

不是的，就是因为数据对不上，所以我才看到这个问题

因为是1月份，应该本年累计跟本月合计金额是一样的才对啊

那我上面写的去看一下 在这里找原因

我上面写的方法我找了原因，利润表是对的，明细表数据不对呀，1月份都没有利息呀

你单独选择一月份试下 还有你账套启用是按照自然年度的吧

哪里可以选择自然年度？老师

没有 你这个没有这个选项

老师，我发现问题了，去年的财务费用借贷方的本年累计数不是写在了期初设置里面了吗，他这个余额表的本年累计延续了上一年度的累计数，这样对吗？不对的话怎么修改啊？

不对，他月末是没有余额的，年末就更没有余额了。还有你们启用账套的时间，你上面写的是2025年1月份，去年还有数据吗。也就是1月份的本年累计只能是1月份的 2月份本年累计是1~2月份