物业会计，5月份开始的金蝶软件，前物业走之后欠员工工资，新老板拿出来12万让给员工发工资，我看新公司从金蝶软件期初库存现金设置12万，固定资产也设置了12万，这样对吗，因为5月份是一个会计做的账我是7月份接手的

直接发放工资了原欠工资12万

还有应付职工薪酬12万贷方余额

期初设置，库存现金12万借方余额，固定资产借方余额12万，应付职工薪酬贷方12万

这样设置有问题吗，我只感觉哪里不对，这样的话资产类就是24万了，5月份库存现金用来发工资了，库存现金和应付职工薪酬没有了，账面上剩下固定资产12万了一直挂着

如果只想核对这 库存现金=12万元是否合理，就是要检查 你的手头 是不是真得有实物现金12万元，如果没有这个钱，就证明做得不对。 另外，固定资产也是一样的，要有实物才行，比方说固定资产清单 应付职工薪酬12万元，那么， 后续发放了工资对吧，到7月时没有了。对吧， 另外，如果光针对 老板垫付的部分话，应该是这样处理 借：库存现金 12 贷：其他应付款-老板 12 借：应付职工薪酬  12 贷：库存现金 工资费用在这之前已计提

才看你后面，还有一句话， 工资是老板垫付的，那么，还应该有一个 其他应付款的 存在 才对， 这个固定资产怎么来的，还要调查一下原因

公司只从5月份开始的，之前没有账，他设置了期初贷方，应付职工薪酬12万，不是欠员工工资吗，5月份做了一次借，应付职工薪酬12万，贷，库存现金12万，而且期初库存现金设置了12万，这样不就现金没有12万了，应付职工薪酬也没有12万了，这样也看不出来有什么问题

他说的是，原物业留下来的桌椅板凳办公场地，，挂了12万，

没有其他应付款，

开始启用金蝶软件前是不是有现金期初设置现金余额，有固定资产设置固定资产借方余额阿

具体是12080.21我记得，而且库存现金期初，应付职工薪酬期初余额，固定资产借方余额都是12080.21这样对吗

不知道这样对不对，反正现在账面上有固定资产120080.21

刚才说错数字了都是120080.21

应该这样理解，原来就算没有会计账，也至少有流水账的，那么，在进行账务软件管理时， 要进行数据初始化，这个数据初始化的根据，就是你表达的，有现金余额，那么，库存现金上有就应该设置同样的余额， 同样，其他科目，也是如此的概念， 所以，报表上，各科目之间应该是平衡的， 库存金=12 固定资产=12 应付职工薪酬=12 那么，还应该有一个  未分配利润或者说 本年利润科目=12 这是最起码的几个科目要存在的。 。

具体数据错误没关系的， 那么，说明，你们老板当初有可能就买了这些个桌椅板凳了，所以，账上没有体现，欠你们老板120万元。 接下来，你把固定资产 按月计提折旧就可以了， 如果我上面说的对的，还有一个本年利润科目的存在的话，账务处理也没有错

我明天看一下，我不用去深究这个固定资产12万，也没有固定资产明细，我直接按照12万下月进行摊销折旧吗

正常来说，两家公司交接 肯定有一个固定资产清单的， 明天问老板要过来，做一个台账管理，按照这个清单，把 折旧给计提了，

库存现金120020.81，银行存款50000固定资产120020.81应付职工薪酬120020.81实收资本170020.81

以上是期初数据

这样的设置有问题吗