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Q

收到银承直接转给供应商怎么分录呢

2025-07-19 14:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-19 14:33

收到银行承兑汇票时，会计分录为：

借：应收票据（原始凭证附汇票的复印件）
贷：主营业务收入/其他业务收入等
将该承兑汇票转给供应商时，会计分录为：

借：应付账款——供应商
贷：应收票据

快账用户5012 追问 2025-07-19 14:39

如果应收票据当时忘记冲银行存款了，现在怎么把应收票据冲掉

齐红老师解答 2025-07-19 14:42

补做
借：银行存款
贷：应收票据

快账用户5012 追问 2025-07-19 14:45

到时候银行对不上

齐红老师解答 2025-07-19 14:47

那当时收到你是怎么做账的了，先把前面的那笔冲掉，再做正确的

快账用户5012 追问 2025-07-19 15:02

当时没有做，银行存款与银行期末余额不对，我调整到现金库存里面了

快账用户5012 追问 2025-07-19 15:03

当时忘记做，应收票据，银行存款这笔

齐红老师解答 2025-07-19 15:06

那就把库存现金这笔做相反的分录，再把这笔做正确的就可以

快账用户5012 追问 2025-07-19 15:52

怎么相反呢

齐红老师解答 2025-07-19 15:53

前面你是做的是
借：库存现金
贷：银行存款吧

快账用户5012 追问 2025-07-19 16:01

是的呀呢

齐红老师解答 2025-07-19 16:05

借：银行存款
贷：库存现金
借：应收票据
贷：银行存款

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