老师，请问，中途外账接回来的账，对方只给了科目余额表，我现在要建账的话，金蝶初始数据录入累计借方和累计贷方，是取科目余额表上面的那列数字啊
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
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你好 老师 科目余额表是2月底的，我建3月，科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗， 期末余额有数据，本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计？
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请问年中建账时，也就是现在建账，期初数据是上期科目余额表的期末余额填列吗，还是要根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列，请对应问题回答哦，辛苦了
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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您好，中途建账时，金蝶初始数据里的“累计借方”取科目余额表上的“本年累计借方”这列数字，“累计贷方”取“本年累计贷方”这列数字；同时，资产、负债、权益类科目的“期初余额”填科目余额表上的“年初数”，而系统会自动用公式“期初余额%2B累计借方-累计贷方”算出一个余额，你必须确保这个数等于科目余额表上“期末余额”那列的数字
老师，我有截图，你帮我看看是怎么样弄的
您好，截图，期初余额录入重点是：进入财务软件的初始数据录入模块，选择正确的会计期间和币别，然后按科目代码逐个填写期初余额，资产类科目填借方正数，负债类科目填贷方正数，最后必须确保借方合计等于贷方合计，保存数据即可
老师，我想问的是，金蝶上面的期初余额是填科目余额表上面的哪个数据，我现在要建 7 月份的账，科目余额表是 1-6 月份的数据
您好，你要建7月份的账，金蝶期初余额应该填科目余额表上6月份的期末余额，因为6月末的数据就是7月初的起点，直接把6月末各科目的借方或贷方余额对应填入金蝶的期初余额栏即可。