你好老师，冲减之前的主营业务成本~水费/电费可以贷主营业务成本~水费/电费吗，金蝶系统里面是不是需要借:主营业务成本~水费/电费(红字)阿

今年4月份的

之前属于代付

是的，那就是你说的这样的，红冲前面的就可以

之前属于4月份原物业欠的电费水费，新物业垫付的，后来zhengfu介入之后把这笔钱给我们公司了，现在11月份收到这笔钱，我想把这次成本冲减，收zhengfu的钱也相应冲减

我11月份做冲减可以吧，借:其他应付款10万，借主营业务成本-10万这样吧在金蝶里面好像，主营业务成本不能在贷方有数字，只能借方红字了吧

是的，借方红字冲掉就可以

老师，看到后帮我看一下我这样做对不对

嗯嗯好的，谢谢老师，是不是只要是本年的就可以这样做，跨年就不行了

借：主营业务成本负数 借：银行存款 这个是收到钱了，银行存款也要增加的

你现在是收到钱了，银行存款是增加了

不止水电费，当时收到钱时候，我做的是借:银行存款,贷其他应付款，之后代发工资 借:其他应付款，贷:银行存款， 冲减之前的成本借:其他应付款借:主营业务成本(红字)

这样把其他应付款冲减完可以了吧，现在有个问题，发工资过程中，有个人的工资多了3295所以发过工资，冲减过成本之后，其他应付款里面还有3295元该怎么办，需要退给正府吗，还是在其他应付款里面放着呢

相当于以前的成本是法人代付的，是吧

对是的，以前接收这个物业工资，原物业跑了，也不知道这次电费水费还能不能要回来，