你好，集团公司里的年报24年的期间费用明细里金额怎么在账上查到，我算了下202401-202412分公司和总公司的合计办公费书对不上年报里的数据，请问具体怎么查到这个数据

你直接加总对不上的核心原因是：年报是合并口径，已经剔除了总分公司之间的内部交易和审计调整，而你只是简单相加了各自的账面数。具体查法：先查合并抵消底稿：找到总公司和分公司之间内部代付、分摊的办公费抵消分录，这是最常见的差异来源。核对审计调整分录：看年报是否经过审计调整，比如剔除了不合规费用、调整了费用归属期。交叉核对科目余额表：分别导出总、分公司的 “管理费用 - 办公费”“销售费用 - 办公费” 本年累计数，再结合抵消和调整金额，就能还原出年报的合并数。

2026-01-20

接不上之前的软件没留下吗还是手工的

2025-09-21

在这种情况下，对于新增的公司，如果直接加上期初数导致与上年合并数据不同，可能是因为合并的方法或期间存在问题。在所有者权益变动表中，您需要单独列示新增公司的期初权益项目，并在相关的合并调整项目中反映对其的合并处理。首先，明确新增公司期初数的构成，比如股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。然后，在所有者权益变动表的 “上年年末余额” 项目之后，增设 “其中：新增合并单位期初余额” 一行，将该公司的期初各项权益分别列示。同时，在合并调整项目中，比如 “同一控制下企业合并” 或 “非同一控制下企业合并” 等相关项目中，反映对新增公司期初数的调整过程和金额。

2024-08-20

你好；不对的话；你们把应收账款明细账和你们实际客户对账；查看原因在调整的；你们平常不跟客户对账吗

2022-05-12

学员你好，先按不抵消的分列，然后考虑目前和未来的内部交易后再调整

2022-09-06

快账用户8400 追问 2026-01-20 15:48

老师，我们没做过这个合并抵消的哦，

齐红老师解答 2026-01-20 15:55

一直都没有合并过吗？那自己找自己的就行

快账用户8400 追问 2026-01-20 16:04

都是分公司了，老板的，没做过这些了，集团的也是按照账上科目余额表吧合计吧，但是不知道核对的

齐红老师解答 2026-01-20 16:12

平时都是独立核算自负盈亏吗

快账用户8400 追问 2026-01-20 16:14

独立核算的，纳税申报表都有，总机构分支机构跨地区经营的那种

齐红老师解答 2026-01-20 16:16

自负盈亏的确实不需要合并

快账用户8400 追问 2026-01-20 16:28

我在科目余额表里算办公费202401-202412，总公司和分公司的办公费合计数和年报里的办公费合计不一样，这个还怪难得

齐红老师解答 2026-01-20 16:31

这个是不是有抵消的

快账用户8400 追问 2026-01-20 16:43

我算了管理费用总额差异了2444元，24年报上期间管理费用总额比账上少了2444元，但是明细怎么对有点乱，比入看办公费一个科目报表是30多万，账上才十几万

齐红老师解答 2026-01-20 16:43

这个得看你们之前怎么合并的了

快账用户8400 追问 2026-01-20 16:50

合并财报不知道咋合并的，不是我合并的

齐红老师解答 2026-01-20 16:55

那可能是有点问题

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