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老师,工商银行对公账户的银行流水怎么导出,带有借方贷方余额的那种,我给忘了流程了,从账户明细里面导出来不对

2026-08-03 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-03 15:53

您好,操作流程:插U盾登录工行企业网银,依次进入账户管理-明细查询,选对应账号和起止日期点查询,点下载后进入下载内容设置,确认已选字段包含日期、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额,缺项补全后保存,选Excel格式导出即可。单次查询跨度不超过6个月,截止日期不能选当天。 政策依据:根据《中国人民银行关于印发〈人民币银行结算账户管理办法实施细则〉的通知》(银发〔2005〕16号),企业可通过企业网银查询、下载其银行结算账户的完整交易明细,工行需提供包含借贷方、余额的完整记录。

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