工行虚拟账户，二维码收款，这个岀纳要建日记账，总账怎么处理？老师请详细回答
1、科目：工行虚拟户属于银行存款，不是其他货币资金，增设二级：银行存款‑工行虚拟账户。 2、出纳：单独登记该户银行日记账，收款、转基本户、手续费逐笔记，不能跳过虚拟户。 3、分录： 扫码入虚拟户：借：银行存款‑虚拟户 贷：收入、销项税 虚拟户转基本户：借：银行存款‑基本户 贷：银行存款‑虚拟户 扣手续费：借：财务费用‑手续费 贷：银行存款‑虚拟户 4、月末：虚拟户账面和网银流水核对，做余额调节表，留存流水回单。 禁止直接记基本户，跳过虚拟户，会账实不符。
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粤公网安备 44030002003870号
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1、现在，在用友U8软件中出纳设置工行虚拟账户，对吗？2、邮储银行收款系统做的其他贷币资金对吗？
1、工行虚拟账户：U8里在银行存款下增设二级科目，出纳模块新建账户登记日记账，不走其他货币资金。 分录：收款、转基本户、扣手续费均完整做账，不跳过虚拟户，月末拿银行对账单对账。 2、邮储银行收款归集户：同样计入银行存款，不属于其他货币资金。 3、区分：银行开立的虚拟/归集户→银行存款；微信、支付宝这类第三方平台→其他货币资金。