老师好，我们是使用金蝶进销存系统的，30号做了原材料，库存商品的盘点，做盘盈盘亏，31号出库的商品也记录到8月，这样对我盘点的库存有影响吗？我应该怎样处理才正确
您好，有影响。盘点单账存数取自8月30号系统库存，31号出库单据计入8月并审核后，系统库存会继续扣减，造成原先生成的盘盈盘亏差异计算失真，8月末账面库存、9月期初库存都会和30号实物盘点结果不一致。有两种正确处理方式，第一种：31号出库业务实际属于盘点之后发生，将出库单单据日期改为9月1日，删除反审核原有盘盈盘亏单，重新调取8月30号账存数据，录入实盘数量，生成盘盈盘亏单审核，之后再处理9月出库业务。第二种：31号出库业务确实发生在8月31日，全部审核完8月31日出库单据，把盘点截止时点调整为8月31日，刷新盘点单账存数，录入实物盘点数量，重新生成审核盘盈盘亏单，再做月末结账。 盘盈盘亏单审核自动生成其他出入库单，财务依据单据编制凭证。 盘亏 借：待处理财产损溢 贷：原材料/库存商品 查明原因结转 借：管理费用/营业外支出 贷：待处理财产损溢 盘盈 借：原材料/库存商品 贷：待处理财产损溢 查明原因结转 借：待处理财产损溢 贷：管理费用/营业外收入 盘点截止时点之后发生的出入库业务，不能参与本次盘点账存计算，截止时点之前业务必须全部审核入账再计算盘盈盘亏。
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老师2025年7月我司从京东商铺购买硒鼓 我司也做账了，就是还没抵扣呢在待认证进项税里，可是对方2026年7月份把这张发票冲红了，然后我也得把原来的那张发票冲红是吗 原来入账 借管理费用-办公费 借待认证进项税 贷其他应付款-员工 然后我2026年7月冲红发票 借管理费用-办公费（红字） 借待认证进项税 贷其他应付款 商品9月13日重新又给开了发票 借管理费用（蓝字） 借待认证进项税 贷其他应付款 是这样吗
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我们是外贸出口企业，跟国外客户签订的美金合同是A单位，但是客户要求提供CI、PL买方是B单位的EXCEL版本，客户回款是用B单位，但是提单收货人又要求是A单位，那国内海关那边报关资料CI、PL是哪个单位，出口发票开哪个单位？这单HS编码是首次出口，需向税务提供首次出口资料，应该怎么操作合理
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我们是酒店，对方提供车辆接送入住我酒店人员，给对方结车辆费，对方开发票开什么项目
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老师，A公司在B公司占股80%，现在A公司内部发生股权转让，那B公司需要操作什么吗
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已到账货款 100018.46 已到账平台优惠 2115.26 基础技术服务费 750.32 类目技术服务费 3545.53 类目技术服务费返还 23.52 基础技术服务费返还 26.33 门店先用后付 1504 售后货款 1122.35 推广佣金扣除 100 供货总价 113851.41，老师请问一下，我要申报的收入要怎么确认
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我司开出发票，收到期票，期票我司又给供应商，供应商要不要开票给我公司？这样行不行？
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意思是31号再盘点吗？
您好，不是的，30号盘点 的数据直接用
就是说盘点单到8月31号做，按照30号的盘点数去做吗？那31号发货的数据怎么调
您好，是的，您的理解正确的哦