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老师,上个月网银转给员工的差旅费,重复转账了,要怎么做账?公司打算多转的费用用于抵消这个月的差旅费

202 2019-08-09 11:00
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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你好,重复转款的那一笔记其他应收款,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月报销差旅费时 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 银行存款

2019-08-09 11:03
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追问: 那需要填写什么单子吗?比如网银转出的时候差旅费报销单要填写吗?是写预支金额,其他内容空白,再等下个月实际发生时再另外写一张差旅费报销,写上实际报销的金额和多余的金额,是这样子吗?

2019-08-09 11:34
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齐红|官方答疑老师

回答:差旅费报销单要等报销的时候再填写

2019-08-09 12:08
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追问: 那上个月重复转出的那笔款需要填单据吗?还是只要一张银行回单就可以做账?

2019-08-09 14:29
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齐红|官方答疑老师

回答:上个月重复转出的那笔款不需要填单据,只要一张银行回单就可以做账,挂其他应收款

2019-08-09 15:16
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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