演示账套

老师，上个月网银转给员工的差旅费，重复转账了，要怎么做账？公司打算多转的费用用于抵消这个月的差旅费

2019-08-09 11:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2019-08-09 11:03

你好，重复转款的那一笔记其他应收款，借：其他应收款贷：银行存款这个月报销差旅费时借：管理费用-差旅费贷：其他应收款银行存款

快账用户5550 追问 2019-08-09 11:34

那需要填写什么单子吗？比如网银转出的时候差旅费报销单要填写吗？是写预支金额，其他内容空白，再等下个月实际发生时再另外写一张差旅费报销，写上实际报销的金额和多余的金额，是这样子吗？

齐红老师解答 2019-08-09 12:08

差旅费报销单要等报销的时候再填写

快账用户5550 追问 2019-08-09 14:29

那上个月重复转出的那笔款需要填单据吗？还是只要一张银行回单就可以做账？

齐红老师解答 2019-08-09 15:16

上个月重复转出的那笔款不需要填单据，只要一张银行回单就可以做账，挂其他应收款

账户之间写转账就行了

2021-07-06

同学你好！转入法人私户没发票什么的记入其他应收款的以后有费用票/员工工资法人个人支付的话这个是冲减其他应收款的

2021-03-23

你好，借：管理费用应交税费-待认证进项税额贷：银行存款

2020-12-02

同学您好，您好，借：其他应收款-借支，贷：银行存款-A,银行存款-B,退回如借：银行存款-B，贷：其他应收款-借支

2022-09-07

您好应该让员工把多支付的20退回啊不退回的话计入营业外支出科目

2021-04-03

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