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老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?

2020-10-24 11:49
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好, 是的,对的,你的理解很对

2020-10-24 11:49
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136****1336 追问 2020-10-24 11:58

可是,刚开始我理解的是,我用自己的手机银行转账200元到公司公户,对于公司来说,不是借:银行存款增加,待:其他应付款吗,但是再往下顺的话,又感觉不太对,说实话,现在我还有点转不过来,您能给再说说吗

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齐红老师 解答 2020-10-24 12:24

1.你转款到公户时 借银行存款 贷其他应付款 2.公司付手续费时 借财务费用…手续费 贷银行存款

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136****1336 追问 2020-10-24 12:41

3.我报销费用时 借其他应付款 贷银行存款,可我就2张回单啊都附在第1.和第2.后面了,第3.我报销费用时付什么原始凭证啊

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齐红老师 解答 2020-10-24 12:47

报销时银行会有付款回单,用于做账的

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136****1336 追问 2020-10-24 12:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-24 12:54

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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