#提问#老师 ，前会计每个月都把当月取现的备用金做平了，但实际交接给我的是有现金余额的，现在我录一笔10月已经现金支付给报销的人的单，系统就会显示我现金赤字。这可怎么调呀

没办法对，因为她是每个月一笔或者两笔把无票奖金支出做成项目劳务成本了。钱实际没用完，但那个月做平了，我根本找不出来。她不是一笔一笔现金业务录的

您好，那您跟负责人沟通，差额部分是否一次性计入损益？

怎么做账？因为我是想现在账上有笔现金，刚好这样用来做跟她已经10月给报销人但未做账，这样就平了。后面再取现用多少做多少账

您好，根据最终盘点的金额，将账面目前金额一次性调整至实际相同。差额部分计入营业外收支或当期损益科目。

老师，那我是直接看10月一共支付了多少现金金额，做一笔借现金贷营业外收入麽？然后就可以正常录那些10月的现金支出账？

您好，您做完您的分录后，库存现金期末金额账实一致？

没明白啥意思。她9月是做平了，取多少，平多少。10月没取钱银行流水，也没有现金收入，我要录已经报销的现金账肯定现金赤字。

您好，您做的分录是借库存现金贷营业外收入。您是否增加上述现金？先对现金进行盘点，确认账实差异后再调整。