演示账套

请问，行政单位20年末结转后，基本支出里各明细都有负数余额，但是一级科目无余额，会是什么原因啊？

2021-02-05 12:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-05 13:34

说明你结转的时候，相关的一个明细科目用错了，才会有这种情况导致。你这里肯定有一些明细，余额是负数，有一些明细余额是正数。就是你结账的时候，明细科目用错了。

快账用户3907 追问 2021-02-05 13:36

老师，就是用错了自动结转也应该是平的，对不对？

齐红老师解答 2021-02-05 13:38

对的对的，就是说你这个明细科目用错了，他每一个明细科目肯定余额是不一样的，但是你的一级科目他肯定是没有余额的。

快账用户3907 追问 2021-02-05 13:47

那请教该怎么调？

齐红老师解答 2021-02-05 13:58

你直接将相关的复数科目的余额和证书科目的余额做一个对调就可以了。

快账用户3907 追问 2021-02-05 14:02

好谢谢！再请教下，我调完了后重新生成辅助决算表，因为这之前已经上报了决算，如果账上生成的决算支出明细数与上报的决算支出明细数不一致，又该怎么调呢？

齐红老师解答 2021-02-05 14:20

总金额是否是一致的来历这个决算。

齐红老师解答 2021-02-05 14:20

就你这个样子，调的话也不会影响你整个的结算金额呀，就可能就明细的决算数据对不上。

快账用户3907 追问 2021-02-05 14:21

总收入支出是一致的

齐红老师解答 2021-02-05 14:23

可以不用调整，总金额一致，不会影响你角色的总数据。

快账用户3907 追问 2021-02-05 14:25

不是啊，主表05，08表的附表都是明细支出，账不用跟决算表一致吗？怕检查有问题

齐红老师解答 2021-02-05 14:47

如果说你的决算啊已经上交了，已经决算完了，我个人的建议是你不用去调整，因为你整个的这个支出没有变，只是明细调整的话，实际上对你整个决算数据是不会有问题的。

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