老师。想问下，我内账没有负债，我资产负债表现金和利润表的本年利润会是否一致呢？还有以前没有转本命利润我去年一次性结转啦，今年报表勾稽关系就不对啦，老板说现金只留五十万，我就把其他的分配掉啦，该怎么解决啦？求解
不是，这个不会一样，要是现金买材料。你现金减少，对应利润表没有变动，这个不会等了，有分配利润了，这个勾稽关系变动了， 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
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我在一家建材公司工作，老板有五六家门店，主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久，年底出年报表，利润表有80万的利润，老板说不对，今年生意不好，不赔就不错了，不可能有80万的利润，我作为会计，遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度，他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据，而利润表他也不明白是怎么回事，我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件，是业务和财务结合的版本，首先三个月内库管就换了三个人，每次盘库的账实差异有些大，这是内部管理问题。再有就是，我发现很多存货竟然没有进货价，我都不知道当初是咋录进去的，我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理，让我出份财务流程，各位老师有没有好的办法，就是个进销存，现在是客户交了定金，店长就负责进货，然后销售。 字有点多，受累了。
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老师。想问下，我内账没有负债，我资产负债表现金和利润表的本年利润会是否一致呢？还有以前没有转本命利润我去年一次性结转啦，今年报表勾稽关系就不对啦，老板说现金只留五十万，我就把其他的分配掉啦，该怎么解决啦？求解
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想问个关于会计报表的问题，利润表的净利润和资产负债表的未分配利润是勾稽关系。那么未分配利润是等于本年未分配的利润。想请问如何计算流动资产才能等于未分配利润。就比如公式应该是所有者权益=资产-负债。除开实收资本是用于前期投资的，也就是说非流动资产应该是等于实收资本。（未做任何摊销）然后流动资产-流动负债，没有非流动负债，这个公式应该是等于未分配利润的。也是我们老板要求的算出他的资产等不等于现在做出来的利润。可是按照这个算法并不等于，按照理论上好像资产和未分配利润是不是完全无法相等？可是又怎么去解释呢？我理解的是会计等式已经平衡就没有问题。可是老板要求一定要算出来他的资产要等于未分配的利润
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请问老师，在21年做账的时候，有缴纳20年企业所得税的分录，用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后，资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额，但是利润表里没体现，比如未分配利润年末数减去年初数是5万，但是本年净利润是7万，中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况，我在申报年报的时候，填财务报表，会提醒我报表勾稽关系不对，但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的，这个怎么处理呢？
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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月末怎样结转进项税和销项税
粤公网安备 44030002003870号
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每一笔业务都是用现金收付的，也不会一样是吗？我老板理解的是现金有多少他就是赚啦多少，可是好像会计制度不一样，我不知道怎么解释这个问题，以前没结转本年利润我一次结转有关系吗？我好像直接转的，没有涉及到以前年度损益
你这个现金支付，有不是对应每笔借方都是做损益科目 ，
所以这个不会现金等于你利润，
-分配的利润 这个对应这个分配利润，这个 有这个，
老师，18年没结转本年利润我19年结转啦18年的，导致勾稽关系有差额，我是不应该在19年结转18年的吗？具体分录跨年是结转不一样是吗？
你做是借本年利润，贷利润分配未分配利润吗，这个不会影响勾稽关系，
是的，要做以前年度损益调整吗
不做，这个不做以前年度损益调整，不是损益科目，这个不会影响勾稽不对
可是我报表的差额就是那个我结转啦18年的那个数，如果不结转的话是对的上的
你这个差额是结转这个？借本年利润，贷利润分配未分配利润？？那你报表有问题吧，这个变动资产负债表没有变动， 资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额%2B总账期末利润分配余额
结转和你没有结转，这个对应未分配利润没有变动，
结转就是在未分配利润那里体现啦
哦，你们是有单独列这个，那这个不等了，不需要处理，你和一般企业这个对应报表还不一样，这个一般企业只有未分配利润一栏没有别的
您好，我勾稽关系对应上啦，但是老板理解的是资产扣除负债应该等于他的利润也就是赚到的所有的钱
你这个最好是按收付实现制做账，这样付款就做成本和费用，对应这个收款就做营业收入
需要扣除掉实收资本才可以，