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请问一下这个试算平衡的,为什么期初余额不会=科目余额表那个期末数啊?我3月建账套,接着人家2月末的做账。

请问一下这个试算平衡的,为什么期初余额不会=科目余额表那个期末数啊?我3月建账套,接着人家2月末的做账。
请问一下这个试算平衡的,为什么期初余额不会=科目余额表那个期末数啊?我3月建账套,接着人家2月末的做账。
2021-04-09 20:22
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,表中的期初余额是科目余额表中的本年累计发生额,所以肯定不会等于科目余额表的期末数。

2021-04-09 20:39
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181****8936 追问 2021-04-09 20:47

我的意思是,为什么我试算平衡的这个本年累计借方 贷方=我科目余额表的本年累计借方 贷方。但是试算平衡检查这里的期初 为什么不等上月的期末?

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181****8936 追问 2021-04-09 20:49

就是为什么本年累计的期末数不是这个期末数?因为累计发生的借方 贷方 跟我表上的一致吖

就是为什么本年累计的期末数不是这个期末数?因为累计发生的借方  贷方  跟我表上的一致吖
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齐红老师 解答 2021-04-09 20:56

您的期初数录入有问题,你看你的期初借方贷方只录入了42,但是你科目余额表中的期初可不是42。

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181****8936 追问 2021-04-09 20:57

但是为什么会跟对方给的财务报表一样啊?这又是什么原因?

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齐红老师 解答 2021-04-09 20:58

你录入的期初有问题。你应该只录期初余额和本期发生额。不要录本年累计发生额。

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181****8936 追问 2021-04-09 21:01

我是接对方做到2月末的账,我从3月初开始做账。可是为什么我这样录入,财务报表跟对方给我的财务报表一样的啊。

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181****8936 追问 2021-04-09 21:02

不是2月的期末就是3月的期初嘛?

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181****8936 追问 2021-04-09 21:07

按照你说的方法录入,试算不平衡?

按照你说的方法录入,试算不平衡?
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齐红老师 解答 2021-04-09 21:22

你好,2月的期末就是3月的期初,您理解的没有问题。如果远程看下账套应该能查到原因

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181****8936 追问 2021-04-09 21:23

那您可以帮我看下嘛?

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齐红老师 解答 2021-04-09 21:30

不好意思,我不能私自加同学的联系方式

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181****8936 追问 2021-04-09 21:33

那这个到底是什么原因吖?我按照你说的我要是只填期初,或者只填期末,财务报表就会跟别人给的不一样。要是我只填期初,还有本期发生额 这样试算不平衡了

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齐红老师 解答 2021-04-10 08:36

你的科目余额表是7月的,请问你之前月份的账都平吗?之前几个月每次都能试算平衡吗?

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181****8936 追问 2021-04-10 13:37

平啊,试算平衡表是平的。

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齐红老师 解答 2021-04-10 16:00

同学,你描述的我不能判断哪里有问题,留号给你远程看吧

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181****8936 追问 2021-04-10 16:15

扣扣980853963。老师

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齐红老师 解答 2021-04-10 16:22

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