演示账套

您好，老师，我想问下，我们一个汽车配件的厂家，每个月给我们只开已入库的发票，在途的或者已下单未发货的都不在当月开，之前会计做账都没有和库房对账，暂估的数字都不对，我现在刚接手这个账，我想知道怎么可以给对上

2021-07-09 09:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-09 09:43

同学你好：你和你们采购同事咨询一下，正常财务这边记录收到货有发票的借原材料没法、税金贷应付-A，只收到货没收的到发票的借原材料贷应付-暂估。你找你采购同事要以收货未开发票的明细台账对一下。

快账用户8002 追问 2021-07-09 09:46

采购都换了好几个了，最近这个也是刚来的，一问什么都不知道。我想知道我这边应该怎么做，让以后的账能对上

快账用户8002 追问 2021-07-09 09:47

领导说之前的会计是到挤的，我也没明白怎么到挤出来的

齐红老师解答 2021-07-09 09:48

对方送货都应该有送货单的，你用送货单，正常开了发票的送货单粘贴在发票后了，你看看你这边还有多少送货单。

快账用户8002 追问 2021-07-09 09:53

我们这是采购的汽车配件，每个月的量有六七十万呢，他上个月没开的，下个月开发票的时候，他会把上个月没开的一起开，如果我一个一个对，这量太大了吧

齐红老师解答 2021-07-09 10:01

你们是不是存在月末为了结转成本暂估入库的情况，这样只能倒挤。如果之前财务都是这么做的，你刚接手，最好暂时按原来的方法。如果有软件支撑还好，全部手工工作量太大。以后收货时及时录入系统，找你们领导谈，财务，采购，销售和库存部门要商讨以后数据要共享，比如销售一定要有表格数据，仓库收货后，你们单位的收货单一式四联，应该有采购一联，财务一联。采购那边也应该有准确的数字。目前的话，你可以要求供应商和你们对账，让供应商提供送货明细。

快账用户8002 追问 2021-07-09 10:22

嗯嗯，到挤的话是怎么到挤的

齐红老师解答 2021-07-09 10:40

同学你好：这个根据你们账务，你往前查三个月看看有什么规律。

快账用户8002 追问 2021-07-09 10:42

我查了他们六个月的账都没和他们到挤的数字对上，我想问下方法，看是我弄错了，还是他们到挤的就不对

齐红老师解答 2021-07-09 10:45

你有没有算一个比例，有时候倒挤按百分比。如果实在没有，估计就是大概估计一个数做的。

快账用户8002 追问 2021-07-09 10:48

老师你看我估的对不，我是按照他们上个月暂估的数，换成含税的，加上本月入库金额，减掉开票金额，用这个数暂估当月的，然后把上个月暂估的冲了

齐红老师解答 2021-07-09 11:09

可以，你接手后慢慢找供应商一家一家对账，已开发票和已送货未开发票，一段时间以后把数据调整过来。