财管中营运资金管理中:现金管理:收支2条线，说设立收入户和支出户，所有的货币性支出都要从支出户支付，请问这个说的是库存现金吗？还是包括银行存款？

老师你的意思收支2条线说的是银行存款，不包括库存现金吗？，还有说开一个支出户和一个收入户，请问怎么开啊！银行存款有基本和一般账户，怎么有收入和支出户？

开一个支出户和一个收入户， 就是一般银行账户 企业自己规定使用的用途

1.请问老师如果是基本户是工商银行AA分行那么一般户可以是工商银行BB分行开设吗？2.还有如果基本户账号尾号是0000，那么一般户的账号尾号是和0000不同的吗？

不同的银行账户 账号肯定是不一样的

请问老师如果是基本户是工商银行AA分行那么一般户可以是工商银行BB分行开设吗？

基本户是工商银行AA分行那么一般户可以是工商银行BB分行开设 可以的 

老师，我特意听课一下，关于银行存款的课，说可以单独只设立基本银行存款账户，那么针对收支2条线而言，为什么还是对的？

不同的一般账户 设置不同的用途 不冲突的

基本户只能有一个，昨天听课说可以只设立基本户，那么不就是收支都在一个账户完成了吗？

你可以自己开多个一般户呀

比如说两个一般账户 一个做收入一个做支出

老师你没明白意思，昨天听课。企业可以只开一个基本户，不开一般户，那么请问这个时候和收支2条线不久矛盾了吗？

这个时候无法实现收支两条线的 一个账户无法实现

谢谢老师