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请郭老师接下问题,谢啦

2021-08-10 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 10:15

你好,具体的什么问题?

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快账用户8181 追问 2021-08-10 10:53

老师,这是一个客户7月份对帐单,他们的老板是我们工厂的股东之一,所以他家要付给我们的货款都用来冲减他代付的一些款項,上个月他代付了几笔供应商货款,最后的金额欠他们家14万多,这样的分录我应该怎么做呢

老师,这是一个客户7月份对帐单,他们的老板是我们工厂的股东之一,所以他家要付给我们的货款都用来冲减他代付的一些款項,上个月他代付了几笔供应商货款,最后的金额欠他们家14万多,这样的分录我应该怎么做呢
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快账用户8181 追问 2021-08-10 11:00

他家7月份的货款,借应收帐款222476,贷主营业务收入222476,这笔我做了,然后他家这几笔冲减的货款怎么做呢

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快账用户8181 追问 2021-08-10 11:01

6月份那笔负数也是我们工厂欠他们家的

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:06

你好,你上面图片里面的这个负数都是你们支付出去的,是个人支付出去的是吗。

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快账用户8181 追问 2021-08-10 11:07

是客户付出去的,用来冲减他家货款,所以做的负数

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快账用户8181 追问 2021-08-10 11:09

他们的老板也是我们工厂的老板,所以他可以替我们工厂付一些货款,但要冲减他们家要付给我们的货款

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:19

借库存商品贷应付账款222476。 你股东支付的时候借应付帐款229195贷其他应付款 借应付账款贷其他应付款21700 借应付账款贷其他应付款10万。 借应付账款-固定资产贷其他应付款2万。 借应付账款贷其他应付款148419。

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快账用户8181 追问 2021-08-10 11:29

老师,客户要付给我们的货款,不是借应收帐款222476,贷主营业务收入222476吗,怎么是库存商品呢

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:33

第一个是收到的,如果是的话,我写错了,借银行应收账款贷主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:33

从下面开始,借库存商品贷应付账款做这个。

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快账用户8181 追问 2021-08-10 11:37

是的,第一笔是他们家7月份的加工费,在我们工厂给他们加工的,是他们要支付给我们的。第二笔也就是6月份那笔,就是他们家付的各种款项冲减后,我们工厂倒欠他们家的金额,后面三笔就又是他们家7月份代我们工厂付的7月份供应商货款,同样也是要用来冲减他们家的加工费,最后余额还是我们工厂倒欠他们家的,这个关系有点绕,我说明白了吧,然后理清这个关系,还是像您写给我的那样做吗

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:44

不要算到欠人家的金额,看他实际支付出去的。

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:44

实际给你们替你们还的钱是多少?

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快账用户8181 追问 2021-08-10 13:33

替我们支付出去的是141700 当月货款是222476

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:34

借库存商品贷其他应付款14170。 借应收账款贷主营业务收入222476。

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快账用户8181 追问 2021-08-10 13:37

那中间那几笔代付供应商的款项不要做吗

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:38

替我们支付出去的是141700 那这个是什么意思

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快账用户8181 追问 2021-08-10 13:42

就是客户替我们工厂付出的款项,他应该付我们加工费222476,然后我们再付供应商的货款,应该是这个程序是不是,但是他现在替我们付给供应商了,所以这几笔款项就要冲减付给我们的加工费,我说明白了吧

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:45

借库存商品贷其他应付款141700 下面如果有支付的话,也是这么个分录。你们需要收对方的时候,借其他应付款贷,主营业务收入222476

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快账用户8181 追问 2021-08-10 15:37

老师,他们家付给别人的货款也是要冲减他要付给我们的加工费,那我这直接按他付进来的货款做帐,不管他付的什么款,就当他付给我们 工厂的加工费,借现金,贷应收货款,直接做这样一笔可以不

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齐红老师 解答 2021-08-10 15:50

不能 你得需要体现出具体的业务

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快账用户8181 追问 2021-08-10 16:04

老师,那我到底应该怎样做,

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:06

每次购入货物,借库存商品贷应付账款,你是不是这样做的?你们单位有入库单吗?

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:07

然后你的股东替你支付的时候,他会告诉你是吧,付款的时候借应付账款贷其他应付款。

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2021-08-10
同学你好,不好意思,郭老师不在,有什么问题,麻烦你提出来,我来给你解答一下吧,谢谢。
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你好在的 直接问的
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2021-08-10
您好,同学,具体什么问题呢
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