演示账套

老师您好，用金蝶迷你版，资产负债表期末数左右不平，左边比右边多了个6，查询了一下科目余额表没有问题，请问是什么原因

2021-09-07 14:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-07 14:45

你好；还有可能。就是你们去看看你损益科目有做结转没有；看是不是有结转金额忘记转了导致的；或者是你所有的对的。检查下报表公式看是不是错误了

快账用户4854 追问 2021-09-07 14:53

您好老师，损益结转是软件自动结转的，报表公式应该没什么问题，因为用另一个公司的账目做，负债表是平的

快账用户4854 追问 2021-09-07 14:54

用左边减右边是个6，我查了一下科目余额表根本就没有6这个数字

齐红老师解答 2021-09-07 14:57

你好；科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6，其他可能的原因：凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平；