老师您好，用金蝶迷你版，资产负债表期末数左右不平，左边比右边多了个6，查询了一下科目余额表没有问题，请问是什么原因

你好；还有可能。就是你们去看看你损益科目有做结转没有；看是不是有结转金额忘记转了导致的；或者是你所有的对的。检查下报表公式看是不是错误了

2021-09-07

这种情况资产负债表本身没有问题。在资产负债表中，应收账款是按照包含增值税销项税额的金额列示的，这是因为应收账款反映的是企业应该向客户收取的全部款项，包括了货物或服务的价款以及对应的增值税销项税额。而应交税费科目核算的是企业应缴纳的各种税费，其中包括增值税的销项税额等。在编制资产负债表时，按照会计核算的原理和报表编制规则，这样的处理方式是合理的，能够保证资产负债表左右两边的平衡关系。这是正常的会计处理和报表编制方式，并不是资产负债表出现了错误哦。

2025-01-21

你好，你先看一下你的科目余额表是平的吗？

2023-07-05

同学你好，你的理解不太对，首先，一定要转到，【利润分配】科目，其次，转了后，并不会增加【2025年利润表】的净利润，对这个表，再次，它只对资产负债表产生影响。不对利润表有影响

2025-04-16

同学，你好，其他应收款20多万，去年是当借支入账的吗？公司购买了物资之类用掉了，那购买的物资有入账吗？有送货单、发票之类的单据吗？

2021-04-09

快账用户4854 追问 2021-09-07 14:53

您好老师，损益结转是软件自动结转的，报表公式应该没什么问题，因为用另一个公司的账目做，负债表是平的

快账用户4854 追问 2021-09-07 14:54

用左边减右边是个6，我查了一下科目余额表根本就没有6这个数字

齐红老师解答 2021-09-07 14:57

你好；科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6，其他可能的原因：凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平；