你好,有的银行周末不处理公对公业务
公司去年3月借了615000的贷款额度,一共是615000的贷款额度是银行给我们的 ,在对公账户银行流水中也显示了615000元贷款金额 ,然后法人自己在6月个人账户还款100000元,那银行那边显示还有515000元的贷款额度,实际上并未在对公银行账户上显示还款100000,我也没做账10万还款的分录,后来在7月份在对公账户上又支出了10万元,我也做账了。银行显示的贷款额度又变成了615000,但是我账上就是做了615000+100000=715000的借款余额了,今年2月还款金额为616461.44(本金615000+1461.44利息),银行那边贷款是已经还完了,但是我明细账上的短期借款就有10万的差额了,因为7月份账上支出的那10万元其实用的是615000的借款额度,所以我这些应该怎么进行账务处理,把短期借款弄平
周末用招商银行进行了网银公对公转账,显示待汇总,账户余额也没有变化,是什么原因啊。之前用建设银行转账,就能显示余额变动,还有回单。是因为不同银行的原因吗
审计说明:(1)银行函证的范围是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有银行账户,包括有余额和余额为零的银行账户。(2)项目组成员B携带询证函在甲公司财务人员C的陪同下前往该银行办理跟函事宜。具体办理时,由财务人员C与银行相关人员D到后台核对后加盖银行公章,然后交给在业务大厅等待的项目组成员B。(3)该银行回函显示甲公司银行存款日记账漏记了2019年12月31日从乙公司汇入被函证账户的500万元。财务经理解释,已按乙公司要求于当日将该笔款项汇给另一家公司,该笔款项己不存在,所以未人账。审计项目组认为解释合理,无需实施其他审计程序。(4)选择函证方式时,项目组仅在同时满足下列条件时才考虑采用消极的函证方式1)重大错报风险评估为低水平,2)没有理由相信被洵证者不认真对待函证,3)预期不存在大量的错误。(5)有13个不同地址的被询证者的回函邮戳显示发函地址相同。甲公司的解释是这些客户处在同一地区,该地区只有一家邮政局。审计项目组认为解释合理,无需实施其他审计程序。(6)客户回函表明函证截止日(资产负债表日)后收到商品,截止日欠款余额为0,甲公司提供了截止日的发货单、销售发票,证明当日已发出商品。双方签订的销售合同显示甲公司负责商品的运输,但运费由客户承担。审计项目组认为回函差异系由时间差异所引起的误解,不必建议甲公司调整。要求:针对上述审计说明第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说
石城公司近期准备从浙江购进一批商品,业务部门杨部长向财务部长询问资金情况。财务部长说目前还不能给你一个准确的数字,因为负责银行往来账目的马会计正在与银行对账,稍后再给你淮确的答复。马会计对账时发现,银行存款日记账月末余额为177600元,银行对账单月末余额比企业账面余额多7250元,经逐笔核对,发现有下列末达账项及错误记录:(1)企业已入账,银行尚未入账的企业存入转帐支票16000元;(2)企业购材料开出转账支票13000元,银行尚未入账;(3)企业将销售收入存入银行的转联支票1000元错记为100元;(4)银行已入账;企业未入账的银行代收贷款9000元;(5)银行已入账,企业未入账的银行存款利息350元。请问:1.根据所给资料回答企业银行存款日记联与对账单不一致的原因可能有哪些?在与银行对账时,应该按照什么顺序进行?2.“银行存款余额调节表”的重要作用是什么?
老师,甲公司原来股东是张三,张三也是法人,现在换成李四,金额都好大,都是协议张三零元将甲公司股权转给李四,过段时间李四又将甲公司股权零元转让给王五,都是去工商把法人改成王五,都不走银行流水的,就是工商有变化,之所以这样,是因为找的法人信用都不过。不能贷款,公司银行网银也受影响。 我的问题是,这样的零元转让算股权转让吗?这样的行为需要交税吗?交什么税呢 做账是直接这样 借:实收资本-张三 贷:实收资本-李四 但是,有时候新法人李四是公司的,等它又转让给别人的时候,直接营业外支出吗
老师,因为医务的原因造成这个月的劳务数据就是医助的劳务数据,没有提供财务,如果下个月一起报的话,那么只减一个800,正常情况下,这个月应该减个800,然后下个月再减个800那个税金不一样,如何解决?
老师汇算清缴缴纳的所得税怎么做分录?金额有10多万缴纳了。
2024年供应商,应给我开3万的票,没开,我暂估入账的 2025年5月31日都没开给我, 我汇算清缴,调增了 到现在一直没开 我这调增了。需要做账务处理吗 2024年记账,借,主营业务成本-租赁费3万,贷应付账款3万 需要做账务处理分录吗?
老师,我今年第一季度资产总额是51139064.91,第二季度资产总额是54818559.03元,我现在想第三四季度调整一下,资产总额,那应该第三四季度资产总额在多少,才能年平均资产总额小于5000万呢,第三季度和第四季度我的资产总额应该保持在具体金额多少呢,麻烦老师帮我算下,还有我减少资产总额的话是减少哪些科目的数字,麻烦老师给我一一列举一下,非常感谢
老师,报税的实操系统,例如小规模增值税申报、一般纳税人增值税申报、所得税申报、个税申报、印花税申报,各个行业,是不是都是在一个系统里申报的?是不是不分行业?
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
夫妻两人准备用公积金贷款,男方公积金基数8868,女方公积金基数7084,贷款额度怎么测算呢
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除