我们公司欠个人10万，但是建账的时候财务不知道，没有期初，后来某月突然把这笔钱给他还了，应该怎么做账？

老师能列一下具体分录吗

有发票吧 发票什么时候收到的

没有发票，就是个人往来款

那这个需要补做之前的

能帮我列一下分录吗

同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

但是我这个月只付款了，没收款，收款都是建账以前的事了，期初没把这笔款项录到期初数据里

那你得需要重新录入

怎么重新录入呢

就是做分录录入进去

具体怎么操作呢？

同学你好 就是重建账套录入期初数

有没有其他方法啊，这样有些麻烦

为了一笔款项重建账套划不来