老师，我们公司是新建的公司，我在做报表6月的时候现金流量表的期末余额不等于货币资金的余额，7月的现金流量表期初现金余额等于6月的货币资金，这是怎么回事？是不是报表出现问题了

您好，那可能您的公式错误

2022-03-20

现金流量表中期末现金余额等于资产负债表货币资金余额

2022-04-26

你好；是的；现金流量表的期初余额=资产负债表货币资金期初余额。如果不一致就说明你们的数据有问题或者是软件系统出错了

2023-05-04

你好; 可能是填报数据错误了 ; 按照以下情况核对下; 比如1、首先，检查各项的计算是否有误，查看记账凭证、记账日期、记账摘要等信息，是否正确录入数据，是否有漏记以及重复记账等信息，这些都有可能导致现金流量表期末余额数与资产负债表货币资金数不一致。 2、第二，检查是否有结算差错，系统的借贷不平衡、金额的计算错误，以及现金做结算时的换算因素是否符合相关准则等，这些也有可能导致现金流量表期末余额数与资产负债表货币资金数不一致。 3、第三，检查是否有现金流量表上的内容，以及是否有资产负债表上的现金流量未能记录在现金流量表上，这些情况也会导致现金流量表期末余额数与资产负债表货币资金数不一致。

2023-02-20

同学您好，一般情况是这样的，但是如果公司有受限资金，两者就会有差额，受限资金不会体现在现金流显表中的期末数

2023-06-20