# 提问 #小规模物业公司有两个小区分别建帐 到季报时合并报表上报 现在其中一个小区要建分公司去管理 并且把原先的账套全部余额转给这个分公司作期初数(包括利润分配科目) 这样行不？ 如果这样可以转 那么总公司到下个季报时 资产负债表的利润分配与利润表的利润分配会有这个转出的差额 请问这用处理吗？谢谢

有了分公司不用再合并了上报了 分公司数据分离走了 导致总公司季报时资产负债表利润分配与利润表净利润勾稽关系有差额

分离走得时候，期初没有减去吗

今年一⺝才分离到笫一季报时期初资产负债表含着 期末不含 有分离出去的利润分配差额

你好，这个分录的时候，期初减去，本期减去，这个完全减去一个报表数，是没问题的

季报时期初数是自动带出上年数的 期末数就不含了 总公司账

那这个要剥离出来，或者手动加上去，不然肯定对不上

那不能加了 分开后各报各的 报表不再合并

如果确定分开的话，只需要把本期的未分配利润减去，然后其他科目减去

然后今年申报的分开的，跟去年申报的期末会有差异，这个正常的

但是两套帐中都含这个转出的利润分配数？弥补亏损谁可用？

弥补亏损的话，一般是之前汇总申报的，那个申报公司用的

那就是总公司可用 分公司不可用 是吧

是的，学员，是这样的

谢谢了老师