新公司之前代账做的账，然后银行承兑汇票都没有做，现在我是不是应该做进去冲之前的应收或预付？

你好对的 是这么做的

一、收集相关信息和资料 1.与公司内部相关人员沟通：询问业务部门当时涉及承兑汇票交易的人员，了解交易的具体时间、金额、涉及的供应商和客户等信息。查看公司内部的业务合同、采购订单、销售订单等文件，查找与承兑汇票相关的记录。 2.检查公司内部留存的财务凭证：查找与承兑汇票收款和背书转让相关的原始凭证，如收据、银行回单、背书转让的签收记录等。查看会计凭证中关于应收、应付账款的记账凭证，分析是否有相关线索或备注。 二、与银行沟通获取信息 1.联系公司的开户银行：向银行申请查询过去三年与承兑汇票相关的交易记录和流水。银行可以提供承兑汇票的出票、背书、兑付等信息，帮助确定交易的真实性和具体情况。 2.获取银行对账单：仔细核对银行对账单中与承兑汇票相关的收支记录，与公司内部的财务记录进行比对。 三、调整账务处理 1.确认承兑汇票交易的真实性和准确性：根据收集到的信息和资料，核实承兑汇票的收款和背书转让是否真实发生，金额是否正确。如果存在差异，需进一步调查原因并进行调整。 2.进行账务调整：借：应付账款 - 供应商贷：应收账款 - 客户如果确定承兑汇票已经收款并背书转让，应冲减相应的应收账款和应付账款。编制调整分录，例如： 3.更新财务报表：将调整后的账务处理反映在财务报表中，确保应收、应付账款余额的准确性。 四、完善内部控制和财务管理制度 1.建立承兑汇票管理制度：明确承兑汇票的收取、背书转让、保管、核销等流程和审批权限。要求业务部门和财务部门及时沟通和传递承兑汇票相关信息，确保账务处理的及时性和准确性。 2.加强与代账公司的沟通和协作：及时将公司的重大财务事项和业务变化告知代账公司，确保其能够准确进行账务处理和财务报表编制。定期与代账公司核对账务，发现问题及时解决。 3.定期进行往来账清理和对账：建立定期的往来账清理机制，及时发现和处理往来账款中的异常情况。与供应商和客户定期进行对账，确保双方账务记录的一致性。

你好，这个估计只能系统核对银行流水跟做账的差异，代办现在没有那么负责的，

如果特别多就分开补一下

借银行存款贷预付账款。