课后作业 2×××年7月1日，大唐盛世公司原出纳叶子和新出纳进行了出纳交接。交接时，库存现金日记账余额为5200元，实际清点余额为4900元，经查，有300元费用已报销支出，但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账。公司持有天马行空公司可转债500份,每份1000元,国库券300000元,均核对无误。 银行存款日记账余额789600元，经和开户行核对一致。 账簿凭证类： (1)本年度现金日记账1本； (2)本年度银行存款日记账2本； (3)空白现金支票37张(AE101136号至AE101170号); (4)空白转账支票52张(BE200340号至BE200391号)、支票簿1本; (5)托收承付登记簿1本； (6)付款委托书1本； (7)信汇登记簿1本； (8)金库暂存物品明细表1份，与实物核对相符； (9)银行对账单(1—6月)6本。 印章： (1)大唐盛世公司财务处转讫印章1枚； (2)大唐盛世公司财务处现金收讫印章1枚； (3)大唐盛世公司财务处现金付讫印章1枚。 设计并完成出纳工作交接书 问题：出纳交接书中库存现金怎么说

2x××年7月1日,大唐盛世公司原出纳叶子和新出纳进行了出纳交接。交接时,库存现金日记账余额为5200元,实际清点余额为4900元,经查,有300元费用已报销支出,但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账。公司持有天马行空公司可转债500份,每份1000元，国库券300000元,均核对无误。银行存款日记账余额789600元,经和开户行核对一致。账簿凭证类：(1)本年度现金日记账1本；(2)本年度银行存款日记账2本；(3)空白现金支票37张(AE101136号至AE101170号)(4)空白转账支票52张(BE200340号至BE200391号)、支票簿1本;(5)托收承付登记簿1本；(6)付款委托书1本；(7)信汇登记簿1本;(8)金库暂存物品明细表1,与实物核对相符;(9)银行对账单（1-6月)6本。印章：(1)大唐盛世公司财务处转论印章1枚;(2)大唐盛世公司财务处现金收论印章1枚;(3)大唐盛世公司财务处现金付讫印章1枚。要求：设计并完成出纳工作交接书。

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2x××年7月1日,大唐盛世公司原出纳叶子和新出纳进行了出纳交接。交接时,库存现金日记账余额为5200元,实际清点余额为4900元,经查,有300元费用已报销支出,但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账。公司持有天马行空公司可转债500份,每份1000元，国库券300000元,均核对无误。银行存款日记账余额789600元,经和开户行核对一致。账簿凭证类：(1)本年度现金日记账1本；(2)本年度银行存款日记账2本；(3)空白现金支票37张(AE101136号至AE101170号)(4)空白转账支票52张(BE200340号至BE200391号)、支票簿1本;(5)托收承付登记簿1本；(6)付款委托书1本；(7)信汇登记簿1本;(8)金库暂存物品明细表1,与实物核对相符;(9)银行对账单（1-6月)6本。印章：(1)大唐盛世公司财务处转论印章1枚;(2)大唐盛世公司财务处现金收论印章1枚;(3)大唐盛世公司财务处现金付讫印章1枚。要求：设计并完成出纳工作交接书。

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