请问月初只是银行余额和erp余额保持一致，这个就是月初结账吗，可是编制的凭证后期会有其他会计去调，就做基本的会计凭证，其他会计会去做成本摊销等，这个怎么表述出来工作内容

同学你好，这个是月初结上月的账，工作内容如下：根据银行回单编制凭证，把凭证交会计审核，月底进行对账，保持银行余额与财务erp账上余额一致。

2023-03-18

你好这个对不上去找下看啥情况，明细账可以对上吗，

2021-07-03

10月还得及的话就整理出来再报税，实在整理不出来就先零报

2019-10-27

1、银行存款余额调节表不平衡可能有以下原因： 1.银行对账单的金额与企业的银行存款日记账金额不一致； 2.银行对账单与企业银行存款日记账之间的未达账项没有正确录入； 3.银行对账单的漏记或重记； 4.银行存款日记账的漏记或重记； 5.银行对账单或企业银行存款日记账存在逻辑错误。为了解决这个问题，出纳人员需要重新核对银行对账单和企业的银行存款日记账，找出原因并进行调整。 2、会计人员在完成自动转账时，应该先生成期间损益结转凭证，再生成自定义转账凭证。具体的步骤如下： 1.生成期间损益结转凭证：在“总账”模块的“期末”菜单中选择“转账生成”，选择“期间损益结转”，选择结转月份和类型（如收入、费用等），点击“确定”，系统自动生成期间损益结转凭证。 2.生成自定义转账凭证：在“总账”模块的“期末”菜单中选择“转账生成”，选择“自定义转账”，选择结转月份和类型（如税金、费用等），点击“确定”，系统自动生成自定义转账凭证。

2023-12-22

1.银行存款余额调节表不平衡的可能原因：银行存款余额调节表不平衡可能有以下几种原因：（1）银行对账单和企业的银行存款日记账余额不一致；（2）企业未达账项未全部登记入账，如银行已收，企业未收；银行已付，企业未付等；（3）企业银行存款日记账有漏记、重记或银行收到或支付错误等记录；（4）记账错误，如借贷方记错、金额记错等；（5）未达账项记账的日期不正确。出纳人员在编制银行余额调节表时，应仔细核对所有银行账户的交易记录，检查是否有以上任何一种情况发生。如果调节表仍然不平衡，可能需要向专业人员寻求帮助。 1.生成自定义转账凭证和期间损益结转凭证的正确步骤：首先，会计人员在完成自动转账时，先生成自定义转账凭证是正确的步骤。这是因为自定义转账凭证通常是根据企业的特定业务生成的，而期间损益结转凭证则是根据会计准则的规定，将企业的期间损益结转到本年利润科目。具体步骤如下：（1）生成自定义转账凭证：会计人员需要先根据企业的具体业务生成自定义转账凭证。这通常涉及到选择相应的会计科目、输入相应的金额以及选择相应的交易类型等。生成的自定义转账凭证应与企业的实际业务相符。（2）生成期间损益结转凭证：在完成自定义转账凭证后，会计人员可以开始生成期间损益结转凭证。期间损益结转凭证是根据会计准则的规定，将企业的期间损益结转到本年利润科目。这通常涉及到选择相应的会计科目（如本年利润）、输入相应的金额以及选择相应的交易类型等。生成的期间损益结转凭证应符合会计准则的要求。需要注意的是，在生成期间损益结转凭证之前，会计人员应先核对所有已生成的转账凭证的准确性，确保没有遗漏或错误。另外，在执行转账操作前，会计人员还应确保所有的交易记录都已正确地登记入账。

2023-12-22