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哪位老师,能帮我解答下,79是怎么来的么?第二问为什么要这么做呢?

哪位老师,能帮我解答下,79是怎么来的么?第二问为什么要这么做呢?
2023-06-27 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 13:27

你好 全年经营现金流入量=销售收入%2B期初应收-期末应收=100%2B20-40=80 全年采购支出=销售成本%2B期末存货-期初存货%2B期初应付-期末应付=70-30%2B50%2B25-15=100 现金余缺=期初现金%2B收入-支出=10%2B80-100-20-(15-5)-25-14=-79 因为现金不足,所以最低筹资=79%2B12(利息支出不在经营现金流入和流出反映,在筹资)%2B25=116 债券要是整数,所以120.

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快账用户4943 追问 2023-06-27 13:35

哇唔,我懂了

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齐红老师 解答 2023-06-27 13:37

那就好,祝你学习顺利。

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你好 全年经营现金流入量=销售收入%2B期初应收-期末应收=100%2B20-40=80 全年采购支出=销售成本%2B期末存货-期初存货%2B期初应付-期末应付=70-30%2B50%2B25-15=100 现金余缺=期初现金%2B收入-支出=10%2B80-100-20-(15-5)-25-14=-79 因为现金不足,所以最低筹资=79%2B12(利息支出不在经营现金流入和流出反映,在筹资)%2B25=116 债券要是整数,所以120.
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