老师好，新接手的一家公司，对完帐发现他们的银行存款账和流水对不上，问题是5月的费用6月付的但是银行存款做到5月了，收入三天收一次款，存在跨月（比如5.31号的收入，6.3号进账，他们做5月份的账收入全部进银行存款），这情况怎么办？怎么才能对上账
你好，之前的还能修改吗？能修改的反结账修改，修改不了的话，你你看一下具体的哪些业务没有做，做的这个原。
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老师，我们平时营业收款是从POS收款进公户的，到账时间一般是次日，这样就存在月底31号的收入，次月1号才到账。做账的时候当月确定收入要不要把31号的收入确定进去，如果要确定进去，该笔记账凭证后面当月收款的银行电子回单金额对不上怎么办。要把次月1号的回单放进去做附件吗。
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老师，我公司之前的账务是交给代理记账公司做的，9月份收回来自己做账，发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上，账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多，去查之前的账目，每个月都差一直到1月份才对的上，这种情况怎么处理
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阳光实业股份有限公司2020年12月31日银行存款日记账的余额为42060元，银行对账单的余额为46500元，经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现的未达账项及错误记账情况如下：（1）12月20日，委托银行收款，金额2000元，银行已入账，但企业尚未收到收款通知。（2）12月公司开出转账支票共3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计6700元。（3）12月22日，公司本月一笔销货款2600元存入银行，公司出纳误记为2060元。（4）12月25日，银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1200元。（5）12月29日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账。（6）12月31日，银行代付电费2100元，企业尚未收到付款通知。根据上述资料编制银行存款余额调节表。
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阳光实业股份有限公司2020年12月31日银行存款日记账的余额为42060元，银行对账单的余额为46500元，经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现的未达账项及错误记账情况如下：（1）12月20日，委托银行收款，金额2000元，银行已入账，但企业尚未收到收款通知。（2）12月公司开出转账支票共3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计6700元。（3）12月22日，公司本月一笔销货款2600元存入银行，公司出纳误记为2060元。（4）12月25日，银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1200元。（5）12月29日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账。（6）12月31日，银行代付电费2100元，企业尚未收到付款通知。根据上述资料编制银行存款余额调节表。
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万方公司2018年5月31日银行存款日记账的余额为560000元，银行对账单的公司存款余额644377元。万方公司的出纳在进行逐笔勾对时发现以下情况:15月28日，公司委托银行托收的货款81000元，银行对账单上已有记录，但公司尚未收到托收承付结算凭证的收款通知。2、5月28日，银行对账单上记录有银行代公司支付本月水电费5200元，公司尚未收到委托收款结算凭证的付款通知。3、5月28日，公司签发转账支票一张，面额12000元，但未见银行对账单上记录该项业务。4、5月29日，公司在登记支付货款的银行汇票时，将金额84365元误记为84635元。。5、5月29日，银行把万方化工厂7150元的付款支票误记到公司的头上。6、5月30日，以一张期限为5个月、已持有2个月、票面金额为3900元的不带息商业汇票向银行贴现。公司尚未入账，银行对账单已将其作为公司存款入账，金额为3783元。7、5月31日，银行已扣手续费326元，公司尚未入账。
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粤公网安备 44030002003870号
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账已经结了，不让改了，让从6月底把银行存款账做的对上，不知道如何做
他们期初数就对不上
你好，你查到什么原因，哪些业务没做或者是多做了吗？
有一个原因，知道了原因我给你调整。
原因是，我们6.5号结的5.1-5.31的账，有一些费用6.2号付的但记银行存款，还有一笔收入6.3号进账，但做账做到银行存款
也就是提前做了支付。
是的，还有收入
老师，我们做的银行存款账必须和流水对上吗？
对的，是的，必须一致啊，你不做收入，做预收账款，也得让他一致起来。
老师，公司但收款卡是私户，走银行存款，行不？
个人账户的，最好用其他应收款或者其他应付款。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。