老师好，新接手的一家公司，对完帐发现他们的银行存款账和流水对不上，问题是5月的费用6月付的但是银行存款做到5月了，收入三天收一次款，存在跨月（比如5.31号的收入，6.3号进账，他们做5月份的账收入全部进银行存款），这情况怎么办？怎么才能对上账

账已经结了，不让改了，让从6月底把银行存款账做的对上，不知道如何做

他们期初数就对不上

你好，你查到什么原因，哪些业务没做或者是多做了吗？

有一个原因，知道了原因我给你调整。

原因是，我们6.5号结的5.1-5.31的账，有一些费用6.2号付的但记银行存款，还有一笔收入6.3号进账，但做账做到银行存款

也就是提前做了支付。

是的，还有收入

老师，我们做的银行存款账必须和流水对上吗？

对的，是的，必须一致啊，你不做收入，做预收账款，也得让他一致起来。

老师，公司但收款卡是私户，走银行存款，行不？

个人账户的，最好用其他应收款或者其他应付款。

谢谢老师