做了利润分配应付股利后，未分配利润期末减期初不等于利润表净利润了

麻烦老师，给个公式

未分配利润期末减期初-未分配利润（应付股利）=净利润

不对啊老师，不等于啊

未分配利润期末减期初%2B未分配利润（应付股利）=净利润

做利润分配应付股利的分录，借利润分配应付股利贷，应付股利没错吧

➕上也不相等啊

借利润分配应付股利 贷，应付股利 分录没错

未分配利润期末减期初不等于利润表净利润，其差额就是利润分配的这个数据吧

你的意思是差额是应付股利的数据吗

是的，差额应该是应付股利的数据。

但这个差额不是应付股利数

那就还存在其他调整事项。是否有以前年度损益调整等事项

没有以前年度损益调整，那个分派股利的做完，不需要其他结转科目的吧

分派股利的做完，不需要其他结转科目了。
去年12月份是相等的吗

之前都是对的，就这个月做了

这个月做完后，就出现差额，而且差额还与分红金额不一致？

是的，还有一个原因是，因为我们有债权转让，减资等，评估价值按照去年年底的价值走的，是否会因为这段时间对评估价值的影响导致有一定的差距