老师，我需要支付给子公司10万，现在实际只支付8万元结余2万元，这2万元要怎么做账务处理账款结余在我的账上，现在在现金流量表期末现金余额差着这2万

某企业2018年10-12月实际销售额分别为35000万元、40000万元、50000万元，预计2019年1月份销售额为46000万元。每月销售额中有60%当月收现，30%次月收现，10%第三月收现，无坏账。 假定该企业销售的产品在流通环节只需缴纳消费税，税率10%，并于当月以现金缴纳。该企业2018年12月末现金余额为80万元，应付账款余额为4500万元（需要在2019年1月份付清），无其他应收应付款项。 2019年1月份有关项目资料如下：采购材料8000万元（当月付款80%），工资及其他支出7500万元（现金支付），制造费用7800万元（其中折旧费等非现金费用4200万元），销售费用和管理费用900万元（现金支付），预交所得税1710万元，购买设备17800万元（现金支付），现金不足银行贷款。2019年1月末现金余额不低于90万元。计算：1.经营性现金流入、流出；2.资本性现金支出；3.现金余缺；4.银行贷款最低金额；5.2019年1月末应收账款余额。

现金流量表某公司本年发生如下与经营活动现金流出有关的经济业务:(1)利润表中“营业成本”项目的金额为5000万元;(2)“应交税费--应交增值税(进项税额)”为850万元;(3)资产负债表中，“应付票据”的期初余额为30万元，期末余额为20万元;(4)“应付账款”账户的期初余额为65万元，期末余额为80万元;(5)资产负债表中，“预付账款”的期初余额为10万元，期末余额为16万元;(6)本期用一台设备抵偿前欠货款350万元。要求:计算购买商品、接受劳务支付的现金。

已知:公司2021年1-3月实际销售额分别是760月元、720万元和820万元。预计四月份销售额为800万元，每月的传收入中有60%当月收现30%于次月收现，10%于第3个月收现，不存在坏账，该公司错售的产品在流通环管只需缴纳消费税，税率为10%.并于当月现金缴纳，该会司3月末现金余额为26万元。应付账款余额为100万元（需4月钟付清），不存在其地应收应付账款。4月份的有关资料知下:采购材料160万元(当月付款70%，其余款项下月支付，工资及共他支出168万元(用现支付），制造费用160万元(其中折旧费60万元），营业费用和管理费用20万元(用现金支付，预计4月纳所得税38万元，购买设备240万元(用现金支付，现金不足时。通过银行货款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求：根据上述资料，计算该公司4月份的下列预算指标：（1）经营性现金流入，(2)经营性现金流出；(3)现金余缺，(4）应向银行借款的最低金额。

已知:某公司2021年1-3月实际销售领分别是760万元、720万元和820万元,预计4月份的省服为0万元。解月销管收人中有N月收现,30%于次月收现,10A于第3个月收现,不存在坏账。该公司销售的产品在流通环节只儒要缴纳消费税,税率为10%,并干当月以现金债纳,该公司3月末现金余额为26万元,应付账款余额为100万元(偶4月付清),不存在其他应收应付账款。4月份的有关项目预计资料如下:采购材料160万元(当月付款7%,,其余款项下月支付),工资及其他支出168万元(用现金支付),制选费用10万元(其中折旧费的方元),普业费用和管理费用20万元(用现金支付),预计4月缴纳所得税阳万元,购买设备240万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行贷款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标;(1)经营性现金流入(2)经哲性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额。

老师，我们公司给甲方开了2万元的发票，甲方也支付给我们公账上面2万元钱，实际业务只有1万元，现在甲方要求我们返还1万元并转给甲方老板私人账上，这种来怎么操作呀