老师，我用的亿企代账软件做账，结账时提示:资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常，是什么意思

老师，什么原因造成的

你是不是做了以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润吧

没有做呀

看一下几月份开始出现不一致的，然后再去看一下你的本年利润和你利润表里面的净利润 是不是一样的

11月不一致的，资产负债表的未分配利润56873.01，年初余额0。利润表里面本年累计净利润56873.01，本月金额56984.01

10月净利润本年累计金额-111，本月金额-11，资产负债表未分配金额-111，年初余额0

损益类的科目有红冲的嘛，然后你放到了相反的方向。

老师，我查了凭证，没有红冲的费用，差额刚好是111元，就是10的净利润本年累计金额

你是十月份的损益没结转，然后在11月份结转了吗？

10月就发生了11块钱的财务费用，已经结转到本年利润了，10月没有发生收入及成本

让你核对的是本年利润的发生额和你利润表里面的净利润不是一样的？ 两个都是本月的，不是本年累计。

老师资产负债表的本年利润56873.01，利润表的净利润本月金额56984.01，差额就是10月的-111，就是利润表11月的本月金额为什么没有减去10月的负数呢

本月肯定没有十月份的呀，本月是一个月的，11月份的 在本年累计里面有。

老师，我不知道怎么查，问题出在哪里

你好，就看一下你利润表，本月净利润是多少，然后你再看下本月本年利润的借方发生额或是贷方发生额是多少，不要看余额行吗？

利润表本月净利润56984.01，本月本年利润贷方发生额56984.01

那就是对的，正确的，怎么会勾稽关系不正常？ 在看下本年累计是不是一样的。

截止到11月，利润表本年累计56873.01，本年利润期末余额贷方56873.01