填资金回笼情况表中的货款和账户余额，如何在金蝶软件取数呀？

资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。要求:(1)根据资料-,计算:1W产品的第一季度现金收入;资产负债表预算中应收账款的年末数。(4分)(2)根据资料一和资料二,计算:1第一季度预计材料期末存货量;2第二季度预计材料采购量;第三季度预计材料采购金额。(6分)(3)根据资料三,计算第一季度现金预算中,1取得短期借款金额2短期借款利息金额期末现金余额。(10分)(20.0分)

注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。公司2021年12月份银行存款余额调节表如下:

注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的考虑重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公第十三司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。

注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的考虑重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公第十三司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。

注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的考虑重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公第十三司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。(1)请你结合资料一和资料二，代小王就甲公司货币资金是否存在问题进行判断。如果甲公公司货币资金存下问题，请你代小王提出审计调整建议注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的考虑重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公第十三司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。(1)请你结合资料