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Q

利润表的本年累计。和科目余额表本年累计的管理费用不一至

2024-04-01 20:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-01 20:51

您好，你说的是利润表上的管理费用吧

快账用户5768 追问 2024-04-01 20:54

对，是什么原因

快账用户5768 追问 2024-04-01 20:55

利润表的管理费用和财务费用都和科目余额表的管理费用，财务费用。本年累计发生不一致

齐红老师解答 2024-04-01 20:55

是不是你本期的还没结转呀，

齐红老师解答 2024-04-01 20:55

你把管理费用的明细表全都导出来

快账用户5768 追问 2024-04-01 20:58

全部结转了的，系统自动结转达，导出来了怎么查了

快账用户5768 追问 2024-04-01 20:59

我报年报才发现不一至，10月就不对了

快账用户5768 追问 2024-04-01 21:02

导出来的明细也和科目余额表一样啊，科目余额表的金额都为0都是结转了的

齐红老师解答 2024-04-01 21:27

现在是余额表上结转的和利润表上面的金额对不上吗

快账用户5768 追问 2024-04-02 07:10

对，两个的本年累计对不上

齐红老师解答 2024-04-02 09:22

这种你只能把费用明细表导出来，一笔一笔查下，

快账用户5768 追问 2024-04-02 10:48

应该是费用做的贷方，为啥子费用做了贷方会不一样

齐红老师解答 2024-04-02 10:49

做了货方是指冲减费用

快账用户5768 追问 2024-04-02 11:15

是冲减啊，咋个会导致利润表和余额表不一样

齐红老师解答 2024-04-02 11:16

你问下财务软件的客服，是不是软件出问题了

快账用户5768 追问 2024-04-02 12:34

是的软件原因，只能做借方

齐红老师解答 2024-04-02 12:35

那你调下就可以了

您好，你说的是利润表上的管理费用吧

2024-04-01

学员朋友您好，管理费用科目余额表和报表金额在科目余额表上会分批准备，而利润表中的管理费用则是实际支出的金额，所以会有差额产生。有些管理费用明细余额有负数，自动生成报表时自动分类为预收账款，导致科目余额和报表不一样。

2023-11-29

你好！你可以按月查看，看哪个月开始不对

2024-08-27

你好，累计数据应该是一样的。

2023-04-14

你好。这个需要看一下。哪里出现了错误才能知道具体啥情况？

2023-12-21

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