老师，你好，之前外帐公司做的帐没有用合作社的任何单据，瞎编的，主要是合伙人闹掰了，之前的合作社账本也拿不到来了，之前我录的5月份数据为期初，发现还有1-5月份单据需要做进去，我能不能期初数据直接为0了，从24年1月份开始做呢，

那我的合作社入股的那笔分录咋弄呢，原始凭证用啥呢，有200万，银行对公肯定是不行，时间上不一样，全部现金可以吗，之前的外帐没有做入股这笔分录

您好，借：银行存款   贷：实收资本    原始凭证就是银行回单，这才是最能说明投钱了

对公账户里没有投，就算有也是好几年以前的回单了，现在入账可行吗？

您好，可以现在入账，因为以前的账都没有，现在就是补上分录

现在难得问题是对公账户上有其他的业务都补上吗？而且闹掰后对公账户也拿不到了，咋办呢，老师，

您好，要补的，根据银行流水每次都入，这样才能对上余额。对公账户都取不到流水，那这个财务没办法做准的，

也不用做那么准，针对性的项目账的呢，老师

哦哦，财务也得有基础数据，那股东能提供这些大概数据吗

注册400万，实际投资160万，大部分用于购买固定资产，这个怎么做呢

您好，按这个实际来做账，借：银行 160  贷:实收资本  160  借：固定资产    贷：银行

没有银行流水和固定资产的原始单据呢，咋办呢

您好，这个不是做给股东看么，股东认就行，报税务不行的，都要纳税调增

还需要附一个，不是给股东看的，是给项目领导和审计的看的，不涉及税务

哦哦，审计看的话，这个不行哦， 我们自己都看不去了，这个做账，审计通不过的

我也觉得，就是农民伯伯的东西都没有，那我就不做这笔分录，直接把这个录在期初数据里，反正也是之前入股固定资产和股金双方增加，再把现金和应付随便弄点，再接着24年开始做，可否呢，