老师你好，在用科目余额表建立账套，发现试算后的资产负债表初期和实际上月的资产负债表期末合计不一致？后发现科目余额表货币资金年初余额和资产负债表货币资金年初余额不一致。其他应付款的金额也不一样。请问如何解决？
同学你好 对于货币资金年初余额不一致： 检查科目余额表货币资金相关科目年初余额录入是否正确，有无未入账收支；核对资产负债表货币资金项目计算公式是否正确。 对于其他应付款金额不一致： 审核科目余额表其他应付款明细科目余额及账务处理；核对资产负债表其他应付款取数和计算方法。 整体上： 重新梳理账务流程，从上年末结账检查到建账；确定差异原因和金额后按准则和政策调整，根据是科目余额表还是资产负债表错误来进行相应修改。
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请问季报的时候现金净增加额和资产负债表第一行货币资金期末余额减年初余额不相等怎么办？请问季报的时候现金净增加额和资产负债表第一行货币资金期末余额减年初余额不相等怎么办？
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老师:快帐帐套7月初始好后显示平衡，资产负债表年初余额也显示跟6月报表年初余额一致，但为何7月录好凭证后资产负债表年初末分配利润+利润表年末净利润 不等于期末分配利润？ 而且现金流量表上的本期金额都是按双倍计算金额的，也就是说现金流量表现金余额是资产负债表上货币资金的二倍？
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老师好！我公司以前一直没有做现金流量表的，我从今年的1月开始做，做完后： 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额 但是现金的期末余额跟资产负债表货币资金的期末余额不等是什么回事呢？资产负债表货币资金期初数和期末数是一样的
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现在资产负债表年初余额是2022年12月底的？是不是和科目汇总表2023年一月份的期初金额一致？
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你好，老师，为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额，和之前的资产负债表年初余额数据不一样了，其他应收和应付账款都成了负数
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因为之前是代账做的，他只给了这两个表。没有账套可参考
麻烦看下这两表的问题
同学你好 科目余额表的期末余额录入新账套期初数就可以
就是这么录入的，现在是9月份的科目余额表和资产负债表期初余额不一致
因为你录入期初数简章套的时候提示你期初数不平对吧
试算都平的，就是资产负债表的期初和上月的资产负债表期末不一致
那他是不是调账了呢
不知道，您帮忙看看我发的科目余额表和资产负债表，能看出哪里有问题吗？
这个是没法看 得看之前的账套有没有做调整 你看也是数据不一致