老师你好，在用科目余额表建立账套，发现试算后的资产负债表初期和实际上月的资产负债表期末合计不一致？后发现科目余额表货币资金年初余额和资产负债表货币资金年初余额不一致。其他应付款的金额也不一样。请问如何解决？
同学你好 对于货币资金年初余额不一致： 检查科目余额表货币资金相关科目年初余额录入是否正确，有无未入账收支；核对资产负债表货币资金项目计算公式是否正确。 对于其他应付款金额不一致： 审核科目余额表其他应付款明细科目余额及账务处理；核对资产负债表其他应付款取数和计算方法。 整体上： 重新梳理账务流程，从上年末结账检查到建账；确定差异原因和金额后按准则和政策调整，根据是科目余额表还是资产负债表错误来进行相应修改。
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你好，老师。资产负债表里的本月余额，不就是本期科目余额嘛。比如货币资金等于本期现金余额加上银行加上其他货币资金
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老师好，现金流量表“期初现金余额”本月金额到底是按照什么写啊？他这个提示的三个科目的期初余额是指资产负债表上货币资金的年初余额吗？还有为什么是期初余额，上账期期末余额。不懂按照哪个标准写
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请教老师们，本月的（资产负债表）的（年初余额）是等于期初余额吗即上期的期末余额。现在我搞不明白的是会计学堂里的行业实操的工业制造里的化纤制造的资产负债表的（年初余额）货币资金的年初余额应该等于7376096的，但答案显示是7310521 还有其他应收款的年初余额应是74063，但答案是81206.63， 未分配利润应是158651.66，但答案是99178.63 （资产负债表）的年初余额不是等于科目余额表的期初余额的吗
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老师好！我公司以前一直没有做现金流量表的，我从今年的1月开始做，做完后： 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额 但是现金的期末余额跟资产负债表货币资金的期末余额不等是什么回事呢？资产负债表货币资金期初数和期末数是一样的
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现在资产负债表年初余额是2022年12月底的？是不是和科目汇总表2023年一月份的期初金额一致？
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因为之前是代账做的，他只给了这两个表。没有账套可参考
麻烦看下这两表的问题
同学你好 科目余额表的期末余额录入新账套期初数就可以
就是这么录入的，现在是9月份的科目余额表和资产负债表期初余额不一致
因为你录入期初数简章套的时候提示你期初数不平对吧
试算都平的，就是资产负债表的期初和上月的资产负债表期末不一致
那他是不是调账了呢
不知道，您帮忙看看我发的科目余额表和资产负债表，能看出哪里有问题吗？
这个是没法看 得看之前的账套有没有做调整 你看也是数据不一致