演示账套

Q

老师你好，在用科目余额表建立账套，发现试算后的资产负债表初期和实际上月的资产负债表期末合计不一致？后发现科目余额表货币资金年初余额和资产负债表货币资金年初余额不一致。其他应付款的金额也不一样。请问如何解决？

2024-12-30 14:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-30 14:57

同学你好对于货币资金年初余额不一致：检查科目余额表货币资金相关科目年初余额录入是否正确，有无未入账收支；核对资产负债表货币资金项目计算公式是否正确。对于其他应付款金额不一致：审核科目余额表其他应付款明细科目余额及账务处理；核对资产负债表其他应付款取数和计算方法。整体上：重新梳理账务流程，从上年末结账检查到建账；确定差异原因和金额后按准则和政策调整，根据是科目余额表还是资产负债表错误来进行相应修改。

快账用户9141 追问 2024-12-30 15:00

因为之前是代账做的，他只给了这两个表。没有账套可参考

快账用户9141 追问 2024-12-30 15:01

麻烦看下这两表的问题

麻烦看下这两表的问题

麻烦看下这两表的问题

齐红老师解答 2024-12-30 15:03

同学你好科目余额表的期末余额录入新账套期初数就可以

快账用户9141 追问 2024-12-30 15:05

就是这么录入的，现在是9月份的科目余额表和资产负债表期初余额不一致

齐红老师解答 2024-12-30 15:05

因为你录入期初数简章套的时候提示你期初数不平对吧

快账用户9141 追问 2024-12-30 15:07

试算都平的，就是资产负债表的期初和上月的资产负债表期末不一致

试算都平的，就是资产负债表的期初和上月的资产负债表期末不一致

齐红老师解答 2024-12-30 15:11

那他是不是调账了呢

快账用户9141 追问 2024-12-30 15:13

不知道，您帮忙看看我发的科目余额表和资产负债表，能看出哪里有问题吗？

齐红老师解答 2024-12-30 15:15

这个是没法看得看之前的账套有没有做调整你看也是数据不一致

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师