梦向前：回复邹老师 这样是不也是可以的

邹老师：回复梦向前有企业在业务不多的时候这样做

Justin：回复紫藤老师 还有就是财务报税，税是这么报的

紫藤老师：回复Justin现在可以在电子税务局申报了

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

有有爱：回复王晶老师 这样的没关系的哈

王晶老师：回复有有爱嗯嗯，没有，除非大的上市公司你是高管 涉及到机密了

夏天：回复郭老师 请教老师为避免税务查账，内账需要做到哪些规范要求？

郭老师：回复夏天内账不对外 自己和领导知道就可以

厚德载物：回复王雁鸣老师 是不是出纳根据每一笔原始单据编一张记账凭证？再根据记账凭证登记日记账？然后把原始单据给了会计？

王雁鸣老师：回复厚德载物您好，这样操作也可以。

厚德载物：回复王雁鸣老师 出纳根据每一张原始票据记账？有点太麻烦？有的金额很小？能不能把几支原始单据汇起来编制记账凭证？再登记日记账？

王雁鸣老师：回复厚德载物您好，可以的。能把几支原始单据汇起来编制记账凭证，再登记日记账的。

学无止境：回复笑笑老师 小厂的，有20个人，购买记账凭证，费用报销单，还有什么？

笑笑老师：回复学无止境您好，您是指财务上的办公用品还是指您们全厂的？

学无止境：回复笑笑老师 财务上的办公用品

笑笑老师：回复学无止境您好，记账凭证、账簿外，还有装订保管凭证的，如装订机、一些线，凭证封面等。

学无止境：回复笑笑老师 借支单，费用报销单，收款收据除了这些外，还需买哪些

笑笑老师：回复学无止境您好，一些办公物品，如印台，计算器，要买的东西太多了，不可能一一罗列，您需要什么的时候就买什么就可以了。

木子丽：回复郭老师 那我应该怎么做账好一点呢？就是别人把这笔钱转给了我们公司，然后我们再转出去给另一个公司 

郭老师：回复木子丽有委托书的吗能出一个不 a委托你付款给b

木子丽：回复郭老师 没有委托书，只有银行转账回单

郭老师：回复木子丽做往来 但是你的往来平不了 一直挂帐

木子丽：回复郭老师 那您建议我该怎么做

郭老师：回复木子丽出委托书，委托你单位收款。

郭老师：回复木子丽然后你们单位还钱就可以。

木子丽：回复郭老师 委托书由转账公司给我们出吗，但是这钱我又转给其他公司了，如果还款不经过我们公司，那往来就冲不平

郭老师：回复木子丽你好 委托书你的下家出 除了委托书你收到钱给下家

哈你：回复李老师 那就是出纳只保存财务专用章就可以了，其他的账包括合同章，公章，还有法人章都是会计保管对吗

李老师：回复哈你嗯 公章一般老板自己保管