忐忑的短靴：回复梓苏老师 老师，我已经弄好了T型账户了，就是不会编制报表

忐忑的短靴：回复梓苏老师 T账户这是

忐忑的短靴：回复梓苏老师 这是第二张

梓苏老师：回复忐忑的短靴你好。你有报表的格式吗

忐忑的短靴：回复梓苏老师 老师，我不知道是不是这种格式

忐忑的短靴：回复梓苏老师 还有这种，两个不知道哪个是

梓苏老师：回复忐忑的短靴你好，是这种，你用铅笔直接在这上面填下，填完一个就在T账金额上打个勾，不会怎么算参考下 1、货币资金 = 库存现金%2B银行存款%2B其他货币资金 2、未分配利润= 本年利润%2B 利润分配 3、存货 = (材料采购(或在途物资)%2B原材料%2B周转材料%2B库存商品%2B委托加工物资%2B生产成本)-存货跌价准备 4、固定资产 = 固定资产- 累计折旧- 固定资产减值准备 5、无形资产 = 无形资产-累计摊销-无形资产减值准备

忐忑的短靴：回复梓苏老师 老师，可我还是看不懂啊

梓苏老师：回复忐忑的短靴你好 货币资金 = 库存现金%2B银行存款%2B其他货币资金 货币资金项目的期末金额那里，就是用T账里面的这几个科目的余额相加

YL：回复王雁鸣老师 老师，有些不涉及到银行存款或库存现金的科目是不需要调整的，对吧，但是如果对这些会计科目已经分配，那如何取消呢

王雁鸣老师：回复YL您好，是的，需要调整的，如果这些会计科目已经分配了，想取消，只能重新拆分凭证了。

YL：回复王雁鸣老师 1.重新拆分凭证怎么操作呢，老师 2，办公室装修费用，当时计入在建工程了，这个应该计入哪个活动类型呢

王雁鸣老师：回复YL您好，1，在现金流量表模块，T型账户，点击后出现的窗口中的，重新拆分凭证前的方框中点上对勾。 2、计入投资活动产生的现金流量活动的，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目。

YL：回复王雁鸣老师 老师，1.我们是金蝶kis专业版，没有找到你说的重新拆分选项，发送图片上传不了 2.如果现金活动类型选错，重新选择，再进行报表重算，这样操作是对的吧

王雁鸣老师：回复YL您好，1、那您咨询一下金蝶的服务人员吧。2、对的。

Glasslands：回复王超老师 能不能编制分录举例说明一下，从有到无的过程？

王超老师：回复Glasslands你好，我手上没有例子的

Glasslands：回复王超老师 那能不能有别的老师可以回复我？

王超老师：回复Glasslands可以的，你在提问大厅，问一下这个举例的问题，会有其他老师回复你的

Totoro：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复Totoro不用客气，工作愉快。

一地金：回复王雁鸣老师 老师手动填写三张报表还需注意哪些问题呢？感觉现金流量表最难填写

王雁鸣老师：回复一地金您好，其他也没什么了，手工报表，直接按余额处理就行，简单操作。现金流量表确实不好填写，自己做个电子表格，设置好公式，比较好一些。

一地金：回复王雁鸣老师 老师如果应收账款明细中有贷方发生额 就要把这个贷方减去，加到应付账款的贷方？

王雁鸣老师：回复一地金您好，如果应收账款明细中有贷方余额， 就要把这个贷方减去，加到预收账款的贷方。

?：回复meizi老师 好的，谢谢

meizi老师：回复?不客气 帮到你就好

?：回复meizi老师 请问下面附送资料中纳税人财务，会计制度或纳税人财务，会计核算办法电子档文档哪里可以下载范文呢

meizi老师：回复?你好 学堂下载中心我记得有财务制度的模板的。 你可以去看看

?：回复meizi老师 好的谢谢

meizi老师：回复?不客气帮到你就好