爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

来来老师：回复兰酱还有就是 税收筹划减少不必要税金缴纳 增加企业的资金可使用量

兰酱：回复来来老师 不是这种，类似于通过积极配合税务机关推行电子发票，简化开票流程，减少业务人员开具纸质发票的人力和时间，类似这种的还有什么呢？

来来老师：回复兰酱你们的税务部主要工作内容是？

兰酱：回复来来老师 发票管理，税费申报，税务筹划，税企沟通

来来老师：回复兰酱税收筹划是我之前的 发票管理 除了电子票 还有和税局协调保证企业用票量保证业务部门需求，简化开票申请流程， 提升保持企业税务信用 增加企业票据和留抵退税，进出口等方面优势，还有可以争取相应贷款 申报准时正确，做好税局沟通，达成良好关系，减少风险 减少罚款等不必要支出

够不着的星星：回复文文老师 谢谢问老师

够不着的星星：回复文文老师 非同级财政部门，是跨级的吗

文文老师：回复够不着的星星是的，你的理解是对的。