林老师：回复爱笑的流沙到系统设 置里进行设置

雁南飞：回复凡凡老师 复核那不能空着是吗

凡凡老师：回复雁南飞你好，一般都不能空着的。

hellojk：回复宸宸老师 不设置可以吗？

宸宸老师：回复hellojk您好，不设置的话，您的财务软件 可以让您结账吗

hellojk：回复宸宸老师 可以的

宸宸老师：回复hellojk嗯嗯好的，那就没事的，可以不设置的

hellojk：回复宸宸老师 老师，代付款怎样进行账务处理

宸宸老师：回复hellojk你好，代付款是计入其他应收款科目

hellojk：回复宸宸老师 老师，子公司替总公司付了一笔征地款，但是总公司没有向子公司借款，所以就导致这个工程变成子公司的了

宸宸老师：回复hellojk您好，那后期发票也是开给你们的吗

hellojk：回复宸宸老师 没有发票，是付给事业单位的钱

宸宸老师：回复hellojk您好，那后期也是属于您这边的费用对吗？

hellojk：回复宸宸老师 属于总公司的工程，但是钱由子公司直接付了，导致这个工程变成子公司的了

宸宸老师：回复hellojk您好，您这个我认为还是总共的款项，您这边属于代付款而已。 除非后期您们重新用子公司的名义重新签订合同。 就可以入你们公司的费用。

hellojk：回复宸宸老师 那么这个工程不是子公司的工程呀

宸宸老师：回复hellojk您好，那您如果认为不是你们子公司的工程，就只能入其他应收款科目的呀

hellojk：回复宸宸老师 那么什么时候确认为总公司的工程呢？总公司还钱给子公司的时候吗？

宸宸老师：回复hellojk您好，对于你们子公司来说，只能算是代付的其他应收款。 总公司何时确认工程，具体看工程的，不是看对方何时还款给你们的。

hellojk：回复宸宸老师 那么怎么确认工程

宸宸老师：回复hellojk您好，这个你们要双方过段时间确认 工程进度的

秋月：回复辜老师 这提示我看不懂

秋月：回复辜老师 我已经结转了

辜老师：回复秋月这个是说你的报表勾稽关系不对哦

秋月：回复辜老师 怎么不对，改之前是对的，就报管理费用改成营业费用后就不对了

辜老师：回复秋月你损益科目全部结转了吗，有没有余额

秋月：回复辜老师 老师你帮我看一下，损益没看有余额啊

辜老师：回复秋月营业费用是没有余额，其他科目呢

秋月：回复辜老师 这个是科目余额表，一共就这些科目

辜老师：回复秋月在看一下你的报表数据

秋月：回复辜老师 哪个报表？

辜老师：回复秋月资产负债表和利润表的数据

秋月：回复辜老师 这是软件的提示

辜老师：回复秋月你利润表营业费用上面有数据吗

依然黑白键：回复张蓉老师 要三个人名？

张蓉老师：回复依然黑白键您好，是的，原则上说记账不能兼任出纳，审核不能与记账为一人

依然黑白键：回复张蓉老师 打印出来了一个名字，后面手写再加上其他名字可以吗？

张蓉老师：回复依然黑白键您好，是的，可以手写上名字。

依然黑白键：回复张蓉老师 可以涂改

张蓉老师：回复依然黑白键您好，不用涂改，在之前的名字旁再签字

静静地、聼：回复郭老师 有什么文可以说明出纳不能录凭证么？

郭老师：回复静静地、聼没有文件 出纳职责： 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

铛铛：回复吴月柳 @吴老师：2016年做到8月份，6月份有一笔凭证要删除，已经反过账之类，直接删除12号凭证之后，不知道什么排序凭证号，是不是一张一张凭证号修改

吴月柳：回复铛铛如果版本不支持做下张凭证补上就号就可以了

铛铛：回复吴月柳 @吴老师：老师，直接删除凭证还在，只是变了色，是不是我搞错了

吴月柳：回复铛铛你刷新下

～曹旭：回复晓宇老师 需要办理什么交接手续吗？

晓宇老师：回复～曹旭同学，最好有一个交接单，双方签字认可。

～曹旭：回复晓宇老师 要详细到有多少张原始凭证吗？

晓宇老师：回复～曹旭不需要这么详细，精确到本即可。

慢慢：回复蒋飞老师 请问第一种是错误的吗？

蒋飞老师：回复慢慢你好！ 第一种方法，现实中也有用的，也可以的