睿宸：回复Excel刘老师

睿宸：回复Excel刘老师 有这个凭证，做个目录

睿宸：回复Excel刘老师 超链接简单呦

Excel刘老师：回复睿宸这个凭证是存在一个Excel工作表中的吗？那么你想以什么形式体现，你得自己能说出来体现的形式，才知道你要做什么呀

maize老师：回复梓馨先做收入，之后做银行回单，再做费用报销 ，折旧 计提工资，结转成本，结转损益

maize老师：回复梓馨做账之前可以先登录开票系统抄税 ，之后去电子税务局申报增值税和附加税，之后回来开票系统清卡

maize老师：回复梓馨认证发票是这个申报增值税之前和抄税时间没有顺序关系

maize老师：回复梓馨做账出报表这个是涉及申报财务报表和企业所得税申报表，

maize老师：回复梓馨之后申报小税种印花税 ，

QQ老师：回复暖冬会计档案的内容一般指会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。 　　（1）会计凭证。会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证（收款凭证、付款凭证、转账凭证三种）、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。 　　（2）会计账簿。会计账簿是由一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助登记备查簿等。 　　（3）会计报表。会计报表是反映企业会计财务状况和经营成果的总结性书面文件，主要有主要财务指标快报，月、季度会计报表，年度会计报表，包括资产负债表、损益表、财务情况说明书等。 　　（4）其他会计核算资料。其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由会计部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。实行会计电算化单位存贮在磁性介质上的会计数据、程序文件及其他会计核算资料均应视同会计档案一并管理。　

暖冬：回复QQ老师 这样的话，代账公司应该将总账，明细账及日记账全部导出来给到我打印出来吗？ 会计报表包括所得税汇算清缴的表以及企业年报吗？ 还有印花税，附加税有报表吗？

QQ老师：回复暖冬你好！是的，每年打印纸质账本保存，所售申报表都要打印保存

暖冬：回复QQ老师 明细账一般是准备哪些？

QQ老师：回复暖冬你好！都是需要的保存的。

伊人泪：回复佟老师 主要的分录有哪些

佟老师：回复伊人泪将收入、成本等结转到本年利润科目 借“收入” 贷：本年利润 借：本年利润 贷：成本 费用

伊人泪：回复佟老师 如果是年度结转呢

佟老师：回复伊人泪你是说整个帐转到次年过账吗

向阳开放：回复方亮老师 科目汇总表，需要打印到末级吗？

方亮老师：回复向阳开放不用打印到末级。

向阳开放：回复方亮老师 科目汇总表没有余额，是不是要把余额表也附在后面？还有老师请问财务报表每个月都要打印出来吗？

方亮老师：回复向阳开放不用附余额表的。每个月都需要打印。

太阳花～上课：回复徐阿富老师 老师，那现金流量表也是自动生产的吗，怎么操作的

徐阿富老师：回复太阳花～上课你好，是不是自动产生要看你的软件版本，因为现金流量表不是必报报表，大部分人都不填报的，所以要看你自己单位里软件上有没有把你设置过。

太阳花～上课：回复徐阿富老师 金蝶软件有自动生成现金流量表功能没？

徐阿富老师：回复太阳花～上课你好，所以看版本，或者有没有设置过的，有些是没有的，如果你有，也和资产负债表利润表一样生成就好

天上的彩虹：回复陈诗晗老师 我已经做完了11月份的账呀，并且已过账了，咋引不出呢？

天上的彩虹：回复陈诗晗老师 而且现在处于11期，为什么出纳系统轧账要在12月31号，改又改不动，为什么呀？

天上的彩虹：回复陈诗晗老师 老师，我懂

陈诗晗老师：回复天上的彩虹首先啊，你这块儿除了系统最后结账肯定是12月31号呀，一年进行结账一次，那如果说你单单是要引出十月份的话，你就直接是引出11月的，选择11月份的去演出呀。

优雅的柚子：回复宋生老师 比如应收账款老师讲课的软件属于负债类编号2202，工业会计分在资产类编号1131 ，应该以什么为准？做报表有影响吗？ 是所有的科目都没有

宋生老师：回复优雅的柚子您好！这个没有影响，而且标号是企业自己定的。 只要资产负债表没问题就行了。 你这个估计是没有导入科目

。：回复陈诗晗老师 因为我们是进销存和财务软件一体的，20年的账还没有理完，21年的业务单一直在继续录，年结只会清除20年的业务单，21年不会变吗

陈诗晗老师：回复。对的，21年不受影响的哈