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现金存入对公账户的会计分录
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 健康的指甲油 发表的提问：
老师好，我单位对公账户支出待报解预算收入，怎样做会计分录
你是什么单位行政事业单位吗？这个款项通常都是财政直接拨付的，你要考虑一下是财政以什么理由拨付给你才能确定的分录
151楼
2023-01-30 09:53:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 朱玺 发表的提问：
老师好，对公账户上每次都有几笔扣款是写着待报解预算收入-TIPS税款，请问这如何做会计分录
你好，借；应交税费——某某税款，贷；银行存款
152楼
2023-01-31 09:00:08
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 落寞的月亮 发表的提问：
对公账户的淘宝流水不想交税怎么做会计分录
你好 有收入都是需要缴税的
153楼
2023-01-31 09:07:29
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 蓝珍 发表的提问：
老师，请问一下，公司的对公账户收到银行的十几二十块银行利息款，这个款该怎么做会计分录，麻烦老师了
你好 借：财务费用 负数 贷：银行存款
154楼
2023-01-31 09:33:55
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蓝珍：回复月月老师 比如，借：财务费用-17.5。贷：银行存款。它不是涉及到收到银行存款增加嘛？为什么写在贷方这边了？
2023-01-31 09:52:24
月月老师：回复蓝珍你好，银行存款贷方负数就是银行存款的增加。
2023-01-31 10:08:37
蓝珍：回复月月老师
2023-01-31 10:28:45
蓝珍：回复月月老师 是这样子吗？老师
2023-01-31 10:58:40
月月老师：回复蓝珍你好，是的，你的分录很正确。
2023-01-31 11:20:05
蓝珍：回复月月老师 谢谢您
2023-01-31 11:36:48
月月老师：回复蓝珍不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-01-31 11:52:11
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 媛儿 发表的提问：
用对公账户打款会计工资，如何做账，分录怎么写
借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬
155楼
2023-01-31 09:45:32
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小周 发表的提问：
你好老师，我公司开给这家公司—新疆海同，一共开了总金额659880.50即60多万的票出去，对公账户收到这家公司付款 300000即30万，怎么做会计分录呢
你好，其余的款项是没有收取，以后再收，是么
156楼
2023-01-31 09:54:00
全部回复
小周：回复立红老师 2019年 开了 659880.50 给新疆海同， 对公账户收到300000的款，收到的款对应的银行流水跟 开出去的票金额不一样， 收到的款项可能是以前的
2023-01-31 10:05:57
小周：回复立红老师
2023-01-31 10:29:01
小周：回复立红老师 对公账户收到30要，借银行存款，没收到的，就先借方做应收账款，也可以吧
2023-01-31 10:45:47
立红老师：回复小周你好，是的，是这样的，没有收到的款项计入应收账款
2023-01-31 11:01:15
小周：回复立红老师 报个税，我报的是工资表上的应付工资103900 但是对公发了100781 那怎么做账呢？
2023-01-31 11:11:42
立红老师：回复小周你好，差额是扣下的个税么？
2023-01-31 11:32:33
小周：回复立红老师 嗯
2023-01-31 11:45:51
立红老师：回复小周你好 分录 借：应付职工薪酬——工资 103900 贷：银行存款 100781 贷：应交税费——应交个人所得税
2023-01-31 12:03:12
小周：回复立红老师 那如果录入了对公账户扣的所得税，还是有差距呢，可以贷方： 现金 或者营业外收入/支出来做？
2023-01-31 12:30:56
立红老师：回复小周你好，是小数差么，如果是小数差，可以的。
2023-01-31 12:56:32
小周：回复立红老师 老师，比如 我开给一家公司发票，价税合计金额是： 124200
2023-01-31 13:10:48
小周：回复立红老师 对你账户收到这家公司款项156864.10
2023-01-31 13:25:06
小周：回复立红老师 11月开的票，11月份对公账户收到的款大于发票款，怎么做会计分录呢
2023-01-31 13:46:14
立红老师：回复小周你好，首先查以前的账是不是有欠我们的货款，然后这次归还了，如果没有，那么多出的款项就是我们预收的 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应增（销） 贷：预收账款
2023-01-31 14:03:47
小周：回复立红老师 好的谢谢老师
2023-01-31 14:22:00
立红老师：回复小周不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-01-31 14:42:38
小周：回复立红老师 申报个税工资103900 个人扣社保2361.54 个人公积金990 公账发的工资都对应流水，交个人也是对公扣
2023-01-31 15:00:08
小周：回复立红老师 但是分账分录贷方是104609.60 借方103900
2023-01-31 15:29:06
小周：回复立红老师 有什么办法平衡呢
2023-01-31 15:42:26
立红老师：回复小周你好，差额是差到哪个款项上面？
2023-01-31 16:01:39
小周：回复立红老师 个税
2023-01-31 16:18:47
小周：回复立红老师 应该
2023-01-31 16:38:20
小周：回复立红老师 实发工资跟个税应该
2023-01-31 17:07:42
立红老师：回复小周你好，按上面数额103900减掉实发的工资 数、社保、公积金，余额是172.86，不是个税的数额
2023-01-31 17:24:45
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A工商注册&代账～王月 发表的提问：
3月份，对公账户转了房租，4月份收到了房东的发票，这两笔，三月和4月怎么做会计分录呢，急
这个可以直接做借其他应付款 贷银行，收到发票做借管理费用 房租 贷其他应付款
157楼
2023-02-01 09:31:47
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ .前几天. 发表的提问：
对公账户出纳转错钱,银行又打回来,会计分录怎么作
借其他应收款贷银行 借银行 贷其他应收款
158楼
2023-02-01 09:38:30
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笑猫 发表的提问：
我们公司向银行贷了一笔钱，钱到对公账户后又转给其它公司，对方公司无法提供发票，会计分录要怎么做？
你好 转给其他公司是什么业务 是支付货款吗？
159楼
2023-02-01 09:50:59
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笑猫：回复meizi老师 不是，是对方代垫的过桥费
2023-02-01 10:23:26
meizi老师：回复笑猫你好 那需要给你们发票 这个过桥费又是什么业务发生的 先做 借银行存款贷短期借款或者长期借款
2023-02-01 10:47:38
笑猫：回复meizi老师 对方无法提供发票，所以不知道会计分录要怎么做
2023-02-01 11:04:28
meizi老师：回复笑猫你好 也得按实际费用来做 只是没发票汇算调整处理就行了。 因为不知道你这个过桥费是什么业务发生的 无法判断科目的。 你需要说业务
2023-02-01 11:14:38
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问：
老师好，公司对公账户上现在没有钱，老板可以从私人卡里往对公账户转吗？因为要买材料什么的，会计分录怎么做？
你好！ 借银行存款 贷其他应付款
160楼
2023-02-02 08:51:01
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太阳当空照：回复蒋飞老师 那等公司有利润了再转给老板吗？做相反分录？对公账户可以转私户？
2023-02-02 09:02:51
蒋飞老师：回复太阳当空照你好！ 是的。可以的
2023-02-02 09:18:55
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 朱玺 发表的提问：
老师好，对公账户上产生的利息怎么做会计分录
你好 借：财务费用 负数 贷：银行存款 负数
161楼
2023-02-02 08:57:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
酒店每天的现金营业款都要存对公户，当备用金不足时需要先补足备用金，余款再存进对公户，这时会计是不是要先做个分录，借：库存现金-备用金贷：库存现金-营业款？
你好，是的，需要先做这个内部转换分录
162楼
2023-02-02 09:19:24
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Struggle 发表的提问：
我们有一个股东需要向财务借钱，2万元，后来因没有现金，就直接用对公账户转给了2万元给他私人账户，那这笔分录怎么做？借款是不是不能走对公账户？
借：其他应收款--XX股东 贷：银行存款 借款可以走对公账户，签订一个借款协议。
163楼
2023-02-02 09:33:28
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Struggle：回复张艳老师 没有借款协议，只有一张借款单
2023-02-02 10:04:52
张艳老师：回复Struggle有借款单也 可以的。
2023-02-02 10:25:36
Struggle：回复张艳老师 好的
2023-02-02 10:48:18
张艳老师：回复Struggle祝您学习愉快，工作顺利，请给予好评，谢谢！！
2023-02-02 11:00:00
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 卟陈微笑 发表的提问：
老师请问公司的对公账户付款给工地上做备用金，会计分录怎么写
借：其他应收款或者预付账款 贷：银行存款
164楼
2023-02-02 09:47:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 自然的画板 发表的提问：
老师好，承兑到期后转入到对公账户的保证金账户了，后从保证金账户转到结算账户，怎么做会计分录
借其他货币资金贷应收票据 借银存贷其他货币资金
165楼
2023-02-05 11:25:39
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