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会计报表的货币资金表的模板
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 风语 发表的提问：
审计从15年开始的货币资金跟公司自己年终做的货币资金金额不一样，一般会是什么原因？审计不是按公司提供的资产负债表来做的吗
你好，需要看是什么原因造成的
106楼
2022-12-29 10:34:38
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 风趣的小馒头 发表的提问：
老师，咱们快学商贸都实操课的资产负债表的货币资金怎么是984732.82，科目余额表的货币资金是1050658.52
你好，学员，这个资产负债表的货币资金合计等于科目余额表的库存现金，记上银行存款，其他货币资金
107楼
2022-12-29 10:41:57
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风趣的小馒头：回复冉老师 对呀，可以科目余额表不是90多万呀
2022-12-29 11:01:34
冉老师：回复风趣的小馒头老师截图框框的位置加和，是不是90多万
2022-12-29 11:16:51
风趣的小馒头：回复冉老师 不是啊，所以我很疑惑
2022-12-29 11:37:57
冉老师：回复风趣的小馒头那这个系统有问题，学员
2022-12-29 11:51:59
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 梧桐 发表的提问：
我们公司资产负债表上的货币资金有100多万，报税时税局会不会对我们公司的财务报表有疑问，会有哪些风险存在？
不会有疑问，没有风险的。
108楼
2022-12-29 10:59:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 资产负债表货币资金的期末金额和现金流量表表的本年累计期末余额是相等的吗？
如果没有受限资金，是要一致的
109楼
2023-01-03 10:14:11
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ L 发表的提问：
这个季报的财务报表，打开的时候，货币资金是0，这个70446.78是怎么来的
您好，是增加其他应付款导致的。
110楼
2023-01-03 10:20:45
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L：回复小林老师 什么意思哦，没听懂
2023-01-03 10:57:45
小林老师：回复L您好，货币资金增加是其他应付款增加形成的。
2023-01-03 11:27:21
L：回复小林老师 那这个其他货币资金的数字，是什么相加来的呢，还是随便写个数字啊
2023-01-03 11:46:46
小林老师：回复L您好，这个就得老凭证，因为还有费用支出。
2023-01-03 11:59:02
L：回复小林老师 他们讲是暂估的，因为账还没做，是啥意思啊
2023-01-03 12:14:18
小林老师：回复L您好，就是业务发生了，但发票还没收到。
2023-01-03 12:42:45
L：回复小林老师 那这个其他应付款就是瞎写的数字吗
2023-01-03 13:08:22
L：回复小林老师 年初和期末货币资金的数字有什么联系吗，暂估的时候
2023-01-03 13:30:23
小林老师：回复L您好，没有关系，是否瞎写得看凭证。
2023-01-03 13:47:41
L：回复小林老师 哦哦，谢谢，
2023-01-03 14:11:09
小林老师：回复L您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。
2023-01-03 14:27:53
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 芸豆豆 发表的提问：
报表审计时，发现货币资金超过百万，是不是有问题？
如果是货币资金是没有问题的，很多上市公司的货币资金都是过亿的。但是你们的现金如果超百万，那么很有可能会让审计警觉的
111楼
2023-01-03 10:42:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
资产负债表表的货币资金的期末数怎么算得的
你好，按期末库存现金+银行存款+其他货币资金科目计算
112楼
2023-01-03 10:50:58
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青春侠：回复邹老师 比如，库存现金上年度结转是-35393.15 银行存款807.28 1-3月份季末 库存现金 借方为0 贷方为12477.9 银行存款借方为0 贷方为28992.93 怎么算？
2023-01-03 11:10:08
邹老师：回复青春侠你好，库存现金期初不能为负数的 期末=期初+本期借方发生额—本期贷方发生额
2023-01-03 11:36:29
青春侠：回复邹老师 现在要算的是1-3月份的货币资金，可是它从上年结转过来就是负数了
2023-01-03 11:49:42
邹老师：回复青春侠你好，负数说明账务处理有错误的 货币资金是不允许出现负数的 一个单位的现金负数100，这个是原则性错误
2023-01-03 12:19:28
青春侠：回复邹老师 如果库存现金为0，那也就是807.28-12477.9-28992.93=-40663.55作为1-3月份的期初数
2023-01-03 12:39:38
邹老师：回复青春侠你好，你给出的 数据是期末数，而不是期初数
2023-01-03 12:55:32
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 我 发表的提问：
您好，请问一下，如果资产负债表中的货币资金是负数，报表可以报出去吗？
您好，货币资金怎么会出现负数呢？没有钱怎么花？不合理
113楼
2023-01-04 09:41:29
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我：回复微微老师 我问得是报表能不能报出去，老是答非所问，我也知道不合理
2023-01-04 10:09:54
微微老师：回复我您好，既然不合理，自然是不能的，如果您报出去了，别人也会问你我问你的问题呢。
2023-01-04 10:33:26
我：回复微微老师 我就问能抱出去吗？能不能申报成功，你别管别人问不问我。别人不问你。
2023-01-04 10:45:31
微微老师：回复我您好，我认为是不能报出去的
2023-01-04 11:12:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
如果是全年的现金流量表最后数据会和负债表的货币资金数据一样哦？
你好，不是货币资金，而是现金及现金等价物
114楼
2023-01-04 10:05:30
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 巫小梅 发表的提问：
请问往来款会造成现金流量表的余额与资产负债表的期末货币资金不一致吗？
你好！不会的。因为往来款也是会要计入现金流量表
115楼
2023-01-04 10:18:24
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巫小梅：回复宋生老师 比如个人借款没收回的，也要计入其他经营现金支付吗？
2023-01-04 10:38:11
巫小梅：回复宋生老师 还有，和总公司往来款，拨给我们五万块钱，这个怎么入
2023-01-04 10:57:13
宋生老师：回复巫小梅你好！是的。你借出去的时候就要计入。
2023-01-04 11:20:33
巫小梅：回复宋生老师 总公司往来款，拨给我们5万元，要计入吗
2023-01-04 11:37:18
宋生老师：回复巫小梅你好！你们如果单独做账就好入
2023-01-04 11:56:09
巫小梅：回复宋生老师 是独立核算的
2023-01-04 12:24:01
宋生老师：回复巫小梅你好！如果是独立核算，你可以入，当借款。
2023-01-04 12:48:44
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 欧博集团财务部（贺琴） 发表的提问：
老师，银行贷款的报表货币资金以什么为标准
以实际 的为准吧
116楼
2023-01-04 10:25:17
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ ? 宋娟 发表的提问：
填报财务报表中的数字，假如货币资金的话，它是把4月份＋5月+6月各期的期末相加的数字填进去么？
你好，不是把4月份＋5月%2B6月各期的期末相加的数字填进去 而是按某个月份的期末余额数据填写
117楼
2023-01-04 10:50:59
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? 宋娟：回复邹老师 我现在报税填列4-6份季报的财务报表，是只填资产负债表中6月的期末数吗？
2023-01-04 11:20:55
邹老师：回复? 宋娟你好，如果是第二季度的资产负债表，只需要填写6月份的资产负债表（期初，期末）数据就可以了
2023-01-04 11:42:34
? 宋娟：回复邹老师 我现在报的是财务报表，不是资产负债表，我想问的是，报税的财务报表是不是按资产负债表中4-6月的期末余额数相加？还是只填写6月的余额就可以了？
2023-01-04 11:55:28
邹老师：回复? 宋娟你好，资产负债表只需要填写6月份的余额就可以了 资产负债表是时点数据（比如6.30日），而不是时期数据（比如4.1日到6.30日）
2023-01-04 12:18:38
? 宋娟：回复邹老师 好的，谢谢老师！
2023-01-04 12:48:29
邹老师：回复? 宋娟不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-04 13:17:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 清阳 发表的提问：
那新办企业只有银行承兑汇票，没有货币资金，报表就不用填货币资金吗
是的
118楼
2023-01-05 10:03:03
全部回复
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 学堂用户 发表的提问：
老师，注销的时候报表上只有货币资金了，怎么填资产处置损益明细表呀，账面价值就填货币资金数，计税基础和可变现价值怎么填写呀
你好 货币的话 计税基础 可变现价值和账面价值基本一致 货币变现基本同原来账面价值
119楼
2023-01-05 10:29:14
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 嘿boy 发表的提问：
老师，这份报表里的货币资金和流动资产金额是一样的对吗？
你好！要看你们科目余额表数据，没有应收预付存货等的发生额吗？
120楼
2023-01-05 10:47:59
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嘿boy：回复QQ老师 有，但是这里没有显示
2023-01-05 11:27:03
QQ老师：回复嘿boy你好！那应该是不对的
2023-01-05 11:51:50
嘿boy：回复QQ老师 那是不是只要这个数额比流动资产少就好
2023-01-05 12:20:24
QQ老师：回复嘿boy你好！应该根据资产负债表数据填写不是随便填写的
2023-01-05 12:35:17
嘿boy：回复QQ老师 好的
2023-01-05 13:01:04
QQ老师：回复嘿boy你好！欢迎下次提问
2023-01-05 13:25:24
嘿boy：回复QQ老师 为什么显示一直不通过？
2023-01-05 13:55:00
QQ老师：回复嘿boy你好！金额不相符看看底下得提示
2023-01-05 14:15:28
嘿boy：回复QQ老师 一直显示净资产要大于等于以下这三项，但是报表里没有这几项啊
2023-01-05 14:33:38
QQ老师：回复嘿boy你好！其他报表里面有吗？
2023-01-05 15:02:13
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