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银行对账单是会计对还是现金队
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，我看到9月份的银行对账单里面，有这样两笔款项，老板拿现金5万元存入公司银行，隔天又从银行取现了5万元。请问这两笔分录怎么做呢？
你好，借入时挂在其它应收，还款时冲其它应收
16楼
2022-10-27 05:29:55
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安安嘛嘛：回复王利老师 老师，是其他应付是吗？
2022-10-27 05:42:25
王利老师：回复安安嘛嘛是的
2022-10-27 05:56:49
王利老师：回复安安嘛嘛不好意思，写错了，是其它应付
2022-10-27 06:19:32
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.46w
引用 @ 刘文利 发表的提问：
老师好，我是公立高中，我们单位记账，四月的库存现金和帐上都对准了。五月里最后现金和帐差6000多，银行对账单和帐也比着核对的，没找出差头在哪里。还有啥办法吗
你好，把现金明细账打出来，挨着凭证对，没有找到的就是差额
17楼
2022-10-27 06:56:07
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ sunny 发表的提问：
我做初级试题，出现一个未达账项，企业银行存款账面余额216万，银行对账单余额212.3万，企业记账错误，从银行提取现金6.9万，会计误记9.6万，银行为企业代付电话付6.4万，但企业未接到银行付款通知，尚未入账，最后调整的余额是212.3万，计算过程是216 9.6-6.9-6.4=212.3万，我不太明白为什么会计入账错误，原本是6.9万，现变成9.6万，不是企业账上多了2.7元，冲减应该是减去2.7元，为什么是相加呢？
您好，企业是加了2.7万元的，调整后企业为：216+9.6-6.9-6.4=212.3万元。
18楼
2022-10-27 08:24:08
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 炜雅 发表的提问：
怎样根据银行对账单计算上月提取的库存现金
看银行单的备注，里面有提现的累计起来
19楼
2022-10-27 09:53:13
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炜雅：回复黄老师 怎样把记账凭证里一项删除T3用友
2022-10-27 10:14:51
黄老师：回复炜雅只能一张凭证删除，打开整月的凭证，然后点击要删除的凭证，再表头查看下删除的标志
2022-10-27 10:37:37
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 华女 发表的提问：
银行对账单与帐面存在4926.19的差额，是之前会计留下来的错误，无法查明原因。这样我可以将上述六笔凭证在2020年全部冲红，重新记入一笔 借：现金 4926.19 贷：银行存款4926.19 用来冲平银行存款与账面，这样做可以吗，会有影响吗？
你这样冲你有实际这些现金就行
20楼
2022-10-27 11:06:59
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华女：回复朴老师 有
2022-10-27 11:26:56
华女：回复朴老师 由于夸年并结账了，在2020年可以直接冲红吗？有影响吗？需要用到<调整以前损益>这类账户吗？
2022-10-27 11:37:52
朴老师：回复华女涉及以前年度损益的需要用
2022-10-27 11:51:58
华女：回复朴老师 可以写出详细的会计分录
2022-10-27 12:21:31
朴老师：回复华女你这个不涉及损益，直接按照你这个分录做就行
2022-10-27 12:48:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陈茜 发表的提问：
每个月的银行对账单上的每次金额都要做会计凭证吗
您好，规范操作，少承担风险的做法，就是每个月的银行对账单上的每次金额都要做会计凭证。
21楼
2022-10-27 15:21:53
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好老师，上个会计给我交接的时候有笔未达账，银行对账单余额比银行账余额多400，在201912月银行对账单余额是100，导致银行账余额是负数，怎么办？
你好，你把原因找出来之后，处理完毕在核实。在年度中间出现负数你已经结账的话那也只能那样了。只要不是年末一般不要紧
22楼
2022-10-27 15:39:39
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Christine：回复赵海龙老师 就是年末
2022-10-27 16:01:46
赵海龙老师：回复Christine你做一笔分录调整一下，先把账面做成正数。
2022-10-27 16:17:14
Christine：回复赵海龙老师 比如怎么调整
2022-10-27 16:30:05
赵海龙老师：回复Christine比如未到账的，。做一笔 借：库存现金 贷：其他应付款
2022-10-27 16:54:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好老师，上个会计给我交接的时候有笔未达账，银行对账单余额比银行账余额多400，在201912月银行对账单余额是100，导致银行账余额是负数，怎么办？
有未达账项也不能银行为负数 ，检查 找一下负数的原因 ，找到原因 再处理
23楼
2022-10-27 15:51:59
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Christine：回复玲老师 因为存在这笔未达账是，银行已收单位未收的，那就是银行对账单余额大于银行账的，那银行实际的余额多余银行账上，那支付多了
2022-10-27 16:09:52
Christine：回复玲老师 支付的比银行账多
2022-10-27 16:39:28
玲老师：回复Christine未 达账项不是银行存款负数 的原因，因为没有钱支付不了，你再找找还得有其他原因 银行存款负数 是银行本来没有那么多钱，你账上支付的多了，或者做错账了
2022-10-27 17:03:47
Christine：回复玲老师 对呀，就是账上支付的多
2022-10-27 17:21:58
玲老师：回复Christine账上没有钱咋支付的，就是 算账上支付了最多是多支付了，也不能出现负数 的，
2022-10-27 17:35:57
Christine：回复玲老师 银行对账单支付的多，肯定不可能是负数，但银行日记账余额不够付的
2022-10-27 17:52:59
玲老师：回复Christine现在不就是银行余额是负数 了吗 ？比你银行有90元，账上你支付出去100元 这就成为负数 了
2022-10-27 18:18:50
Christine：回复玲老师 是银行明细账是负数了
2022-10-27 18:45:36
玲老师：回复Christine是呢，所以你要找一下银行账余额是负数的原因，找到原因再处理
2022-10-27 19:05:59
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 醉熏的音响 发表的提问：
你好 想问一下 公司银行流水金额还挺大 之前一直没有做会计凭证 现在要补起来吗 怎么补 按照银行对账单补嘛
你好 要按实际发生的业务补 用银行流水做附件
24楼
2022-10-30 15:57:43
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问：
这个企业之前的会计走了， 我发现现在银行对账单和企业银行账对不上，才发现他把9月份的银行单业务全部做在10月份了 从6月份开始以此类推的 我该怎么办？
您好！以前的就算了。之后的按月份做就行了。
25楼
2022-10-30 16:14:07
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好老师，上个会计给我交接的时候有笔未达账，银行对账单余额比银行账余额多400，在201912月银行对账单余额是100，导致银行账余额是负数，怎么办？
那你意思就是会计给你交接的时候 银行流水上的和你银行会计账上的不相符 有400元未达账项 那你这400最后你接手没有登记财务帐吗
26楼
2022-10-30 16:24:22
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Christine：回复马老师 不知道是啥
2022-10-30 16:44:59
Christine：回复马老师 就在未达账列着，一直就是银行流水余额和银行会计账相差这个数
2022-10-30 16:59:37
马老师：回复Christine不知道谁打给你们的吗？？出纳知道不？他账户上多钱了 啥钱他应该清楚
2022-10-30 17:23:44
Christine：回复马老师 财务说六七年前了，她来就是那
2022-10-30 17:44:53
马老师：回复Christine那就转入到营业外收入去 反正这个事情听你说是整不明白了 借银行存款400 贷营业外收入400
2022-10-30 18:07:26
Christine：回复马老师 做这笔分录不用附单据吗？
2022-10-30 18:24:05
马老师：回复Christine肯定写情况说明 让总经理 出纳 会计 会计主管 总监等签字作为附件你才可以调整账务
2022-10-30 18:44:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 阿苏 发表的提问：
6月份现金存入银行了，现在要结6月份的账。现金支出凭证还没拿来抵账。银行对账单先拿来做账了，到时候现金支出的怎么抵扣呢？
你好，现金存入银行这样做分录就是了 借；银行存款，贷；库存现金 你所指的现金支出的怎么抵扣，这个是什么意思？
27楼
2022-10-30 16:31:50
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阿苏：回复邹老师 银行对账单先来，现金支出凭证还没来
2022-10-30 16:45:24
阿苏：回复邹老师 到时候现金支出凭证来了怎么写分录
2022-10-30 17:15:04
邹老师：回复阿苏你好，这个只需要做存现分录就是了 银行对账单，现金支出凭证都是这个分录附件，只需要做一笔这个分录，不需要做其他分录
2022-10-30 17:27:41
阿苏：回复邹老师 这样我到时候库存现金就对不上了不是
2022-10-30 17:45:36
邹老师：回复阿苏你好，你认为对不上的地方是？ 存入多少就做多少存现的分录就是了，银行存款增加，库存现金减少，这样库存现金是账实相符的啊
2022-10-30 18:08:09
阿苏：回复邹老师 我现在主要是要让银行对账单的余额能对上，库存现金的余额也能对上。因为如果我银行的没做存入，银行就对不上，如果我做了存入现金，现金又少了。
2022-10-30 18:37:48
阿苏：回复邹老师 下个月这笔存入现金的单怎么来冲现金呢
2022-10-30 19:04:01
邹老师：回复阿苏你好，既然现金款项存入了银行，那现金减少，银行存款增加 你单位是什么原因导致银行存款没有存入呢
2022-10-30 19:28:18
阿苏：回复邹老师 比如总的现金50万是从储蓄户取出，出纳这个月拿过来报销的只有30万，现金不是还有20万。但是她有一笔1万的存到对公户了，我们做了支出凭证。这张出纳下个月再拿来报销。这样我对公户怎么做呢
2022-10-30 19:51:37
邹老师：回复阿苏你好 借；库存现金50万，贷；银行存款 50万，这个时候做银行存款减少50万 借；银行存款1万 ，贷；库存现金1万 ，这个时候做银行存款增加1万
2022-10-30 20:12:23
阿苏：回复邹老师 老师你还是没明白我的意思
2022-10-30 20:37:57
邹老师：回复阿苏你好，那你的意思具体是？
2022-10-30 20:52:51
阿苏：回复邹老师 比如我给你现金3万，你买了东西是2万，所以你报销的只有2万。现金是不是还剩1万。但是你这1万存到了对公户，我做了张支出凭证给你，这个月你这1万没拿来报销对不对。下个月你是不是要拿来报销了呀！
2022-10-30 21:21:09
阿苏：回复邹老师 然后我这个月要把对公户账的做平呀！这个1万要怎么做分录，下个月你报销了，我的账才能平不是。
2022-10-30 21:45:54
邹老师：回复阿苏你好，给我现金3万，买了东西2万，那我的其他应收款余额还有1万，后面我又存入公户1万，这个时候对于单位来说其他应收款的余额是0了，那说明我已经没有向单位借款了啊 后面拿1万发票报销，单位是需要支付资金1万给我才是，这样的账才可以平衡的
2022-10-30 21:56:21
阿苏：回复邹老师 虽然老师还是没明白我的意思！但是我懂了，谢谢
2022-10-30 22:23:27
邹老师：回复阿苏不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-10-30 22:34:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 宝宝妞 发表的提问：
老师没有进账单怎么给老板做账啊，只有银行对账单，而起以往都只做的现金凭证
你好，可以根据对账单明细做相应的账务处理的
28楼
2022-10-30 16:36:59
全部回复
宝宝妞：回复邹老师 老师给我详细说哈登记银行的分录，因为这个月必须把银行余额添加上去，从这个月开始是从网上扣款了，收入这块是发票的，我已经做了，就是不知怎么添加银行余额
2022-10-30 16:56:53
邹老师：回复宝宝妞你好，银行余额也是根据经济业务所发生 增加，减少，以及期初，才可以计算期末余额的
2022-10-30 17:19:22
宝宝妞：回复邹老师 有期初余额，期初余额要添加到期初数据里吗？
2022-10-30 17:33:07
邹老师：回复宝宝妞你好，在建账的时候需要录入期初数据的
2022-10-30 17:46:09
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 深情的板栗 发表的提问：
银行对账单上的余额比会计账目的银行账的金额多了，可是因为银行注销了，无法打印之前的对账单，那么要怎么处理呢？
你好，要看看之前银行发生了什么业务才知道怎么入账
29楼
2022-11-01 15:38:31
全部回复
深情的板栗：回复黄老师 就是查不到答案，这个是15年的账目之前的会计没有弄好，结果6月份的会计余额是160元，可是银行打出来的数据是321.17.之前的会计也没有银行的对账单，银行业注销了。账目接不上去，查不到到底发生了什么业务。我要怎么能让对账单和会计账目平呢？
2022-11-01 15:52:38
黄老师：回复深情的板栗没有每个月打印对账单的吗？先核对每个月的余额，查下是哪个月出具问题，再回想下出错那个月大致扣了哪些费用，如果差比较小的数据就入财务费用吧
2022-11-01 16:17:30
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ Yilia swag 发表的提问：
老师，你好，我这边打印的银行回单，要和银行对账单对下吗？！是什么流程做会计凭证呢？会计小白，求解答
是的，要核对一下的哦，会计凭证的话是根据原始凭证来做的
30楼
2022-11-01 15:45:52
全部回复
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