仰望星空：回复邹老师 软件财务费用用不到在贷方

邹老师：回复仰望星空你好，那你可以计入财务费用借方负数就是了

仰望星空：回复邹老师 银行存款在贷方负数 是吗

邹老师：回复仰望星空你好，银行存款是借方正数

思顿乔老师：回复种瓜得大瓜您好，比如对比分析表。

夏楠：回复邹老师 那不用在结转什么了吗

邹老师：回复夏楠你好，需要把管理费用结转到本年利润 

zr：回复邹老师 年初换会计时就没对过账，连余额都没对过，近一年来发生的业务又多，一直都没对，我现在接手只有出纳有账，会计这边没做银行现金账

zr：回复邹老师 我现在要数据建账，会计拿不出来

邹老师：回复zr你好，需要查明原因才好做盘盈或盘亏处理的

zr：回复邹老师 就是不知道怎么查啰

邹老师：回复zr你好，如果是无法查明原因，那只能计入管理费用核算的

Carr.邱：回复Ricky 老师 支出是由总公司负责的，我们应该怎样执行，是一周报销一次，还是做预算进行拨款？

Ricky 老师：回复Carr.邱注意，你们公司是子公司，不是分公司，子公司是独立法人。你们的支出应该由你们公司负担，总公司替你们负责，属于借款性质，你们需要还给总公司的。

Carr.邱：回复Ricky 老师 那应该是按分公司来算的。让总部负责费用，我们具体该怎样操作呢？

Ricky 老师：回复Carr.邱如果是分公司，你们从总部收到钱时，可以按如下处理： ①收到公司备用金时：借：现金---备用金贷：其他应付款---总公司 ②支付费用时借：相关费用贷：现金---备用金 ③月末寄费用到总公司：借：其他应付款--总公司贷：相关费用 如果不是所有的费用都要邮寄给总公司，有一部分是留在分公司做账用的话，同时做下面的账务处理： 收到公司备用金时： 月末寄费用到总公司，借：其他应付款--总公司贷：相关费用 同时做费用预知，借，现金---备用金贷：其他应付款---总公司

唐梅：回复点~玲老师 我知道，我是想知道这个业务怎么做账？