枫梵：回复武老师 公司审计要做内控，公司什么都没有，让我随便找一个制度叫上去，我找不到，所以像老师求救

武老师：回复枫梵你可以去中国税务局网站，上面有你需要的各种资料，同学

蒋飞老师：回复亚培你好！ 参考一下吧

亚培：回复蒋飞老师 老师，这个是总账的反结账，我想问的是固定资产的反结账

蒋飞老师：回复亚培反结账流程如下： 反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。

三哥：回复王雁鸣老师 但我在固定资产模块，采购管理模块，销售管理，库存管理都进行期末处理成功了呀，在核算管理模块中提示有仓库未进行期末处理，不能结账，难道要总帐里对凭证先记账后进行月末结转？

王雁鸣老师：回复三哥您好，是的，要总帐里对凭证先记账后，再进行业务模块结账，然后再进行总账月末结转。

三哥：回复王雁鸣老师 您的意思是说，先要在总帐里记账，月末结转，再进行模块结账，最后进行 月末结账

王雁鸣老师：回复三哥您好，先要在总帐里记账，先不月末结转，再进行业务模块结账，最后进行总账月末结账

三哥：回复王雁鸣老师 老师能不能帮我讲解一下具体的结账流程，用友T3畅捷版

王雁鸣老师：回复三哥您好 用友月末结账实操流程 财务系统 1、总账： 【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。 财务会计→总账→凭证→记账。 2、固定资产： 【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理： 【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。 【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。 4、库存管理： 【审核单据】入库、出库、略。 【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。 【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。 5、存货核算： 【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。 【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账 6、总账结账： 【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。

喜悦的鲜花：回复朴老师 是的是的

朴老师：回复喜悦的鲜花那你需要按照提示的操作备案

一凡：回复QQ老师 不是，会计账是自已做的凭证

QQ老师：回复一凡你好，这样的话一般是成本计价产生的差额，做凭证单独调整吧

一凡：回复QQ老师 这个怎么做凭证，比如进销存余额比存货模块少7万怎么调，或是多7万，会计欠长是自巳做，没有用生成凭证功能

QQ老师：回复一凡你好！哪个数是正确的？实际盘点了吗？

一凡：回复QQ老师 盘点了，盘完录入了系统

QQ老师：回复一凡您好，是库存模块的对还是账面的对？

一凡：回复QQ老师 库存模块

一凡：回复QQ老师 库存摸块盘点完录了盘点数

一凡：回复QQ老师 但是库存模块存货总账和进销存表余额不一致

QQ老师：回复一凡你好！比如进销存余额比存货模块少 借主营业务成本贷库存商品结转单成本就可以

一凡：回复QQ老师 怎么结转单成本，在摸块结转吗

QQ老师：回复一凡你好！你的模块和总账有差别，在总账直接结转就可以，不用再调整模块了