健忘的水杯：回复龙枫老师 那绩效评价呢？

龙枫老师：回复健忘的水杯你好，这个如果是考核其他科室的可以的啊

小凤妹儿：回复阿水老师 财政补助结余和财政补助结余分配不是吧？这个都是年末处理的是吗？月度的收入支出表没有显示财政补助结余分配。

阿水老师：回复小凤妹儿学员你好， 你的理解是对的， 财政拨款结转是会计处理，指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金，将余额或使用转入相关账户，留以后年度使用或上交。 财政拨款结余是期末账户余额（结余资金），指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金，是会计处理结果。 举个例子，财政今年给你拨入10万，你花了5万，剩下，5万，如果剩下的你知道明年还可以用就是财政补助结余。如果你知道项目已经完工，剩下的钱可能会分配到事业基金或者上交财政，就是结余分配。 所以一般是按照年度来做。

小凤妹儿：回复阿水老师 嗯，非财政补助结余分配也是按年来结算的吗？

阿水老师：回复小凤妹儿是的。 涉及分配的都是年末。 之前回答有些仓促了。

小王老师1：回复王茜雅给街道的经费需要看与下拨经费相关的文件有没有说明是否有专门用途，若有专门用途，则是非财政专项资金

陈诗晗老师：回复爱笑的豆芽借，业务活动费用120 贷，银行存款 借，行政支出 贷，资金结存 同上

青春侠：回复小祝老师 科目余额表上是正数

青春侠：回复小祝老师 而且支出也不可能比收入大的，我们没有挂账的 都是实际支出的，

小祝老师：回复青春侠你检查一下是不是财务软件的报表公式哪里设置错误了，才导致你的收入支出表数字提取不对，所以成了负数

青春侠：回复小祝老师 我们用的财务软件不是自己购买安装的，是财政部门统一下发的网址 我们直接用，任何参数 我们自己都改不了

小祝老师：回复青春侠网上软件公式设置有误也是有可能的。你核对一下科目余额表，数据都是不是对的呢？

青春侠：回复小祝老师 科目余额表上的完全正确，就收支月报不对

小祝老师：回复青春侠我建议你联系一下这个网址的客服，我分析的话应该是公式设置可能有问题，如果公式错了，再怎么做，报表都不会对呀！

波德老师：回复深情的期待详见财政部公布《事业单位财务规则》（财政部令第108号）