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会计业务水平低导致帐目混乱
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晴川历历 发表的提问：
单位的仓库管理员在记材料和产成品明细账时是按照不同批次的成本记账吗？但是如果会计人员是按照月末加权平均法计算材料或产成品的明细帐，会不会导致仓库管理员和会计的明细帐金额不一致啊？这样做合理吗？
双方最好采用相同方法记账
226楼
2023-02-24 09:26:54
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晴川历历：回复袁老师 但是我发现仓管员做的出库单上都没写出库成本，难道仓管员每月也要算一次加权成本后再记明细账吗？
2023-02-24 09:57:49
袁老师：回复晴川历历仓管员不用的，它直接计入即可
2023-02-24 10:11:20
晴川历历：回复袁老师 老师您的意思是仓管员的明细账上不需要填列出库成本吗？
2023-02-24 10:25:55
袁老师：回复晴川历历是的
2023-02-24 10:49:16
晴川历历：回复袁老师 那月末会计怎么跟仓管员核对库存账目？难道只核对数量吗？
2023-02-24 11:09:45
袁老师：回复晴川历历是的，他负责数量
2023-02-24 11:36:26
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ YoungLee 发表的提问：
如果一个公司账务混乱,可以重新调整账务吗?
你好 可以调整账务的。先查原因 在调整
227楼
2023-02-24 09:36:51
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YoungLee：回复meizi老师 如果请专业的会计公司到公司调账,大概多少费用调一年?
2023-02-24 09:47:50
meizi老师：回复YoungLee 你好 这个的话  你说的 要多少钱吗 这个就得看你业务 复杂不了。  复杂的话 可能要 上千的费用了  
2023-02-24 10:08:38
YoungLee：回复meizi老师 如果申请重新调账，要不要告知税务局？
2023-02-24 10:38:11
YoungLee：回复meizi老师 你们公司有调账业务吗？
2023-02-24 11:06:16
meizi老师：回复YoungLee 你好 不用。 你们自己调整业务处理。   
2023-02-24 11:17:52
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @  Belle 发表的提问：
请问如何组织语言向领导汇报一周，一月的财务工作？主管会计，单位也只我一个会计，做帐和报税嘴笨，事情都做了不知如何更好全面的表达出来。显得自己更专业，每周周例会都不知道讲些什么，很是困扰～请教！
1.本期的财务状况 总收入 总成本 总费用 2.进行简章财务分析，哪些指标异常，排查原因 3.接下来工作计划
228楼
2023-02-24 09:48:00
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 Belle：回复陈诗晗老师 能说得具体点吗？例如
2023-02-24 10:05:11
陈诗晗老师：回复 Belle你按你实际情况将这些反应就是了。 各个公司都不一样。我没办法帮你组织得像背书一样的语言哟
2023-02-24 10:18:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 舒心的钢笔 发表的提问：
老师，公司建帐时账户余额多记了1200，导致每个月都要减掉这数，表和帐才能平，怎样调整。
您好 多计的1200是什么科目对应的？
229楼
2023-02-26 19:11:12
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 王莉 发表的提问：
实际成本法下记原材料科目还是材料采购科目？我有点混乱了
(1)实际成本法： 　未入库时： 借：在途物资 贷：银行存款 　入库时： 借：原材料等 贷：在途物资
230楼
2023-02-26 19:23:46
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ HFZ 发表的提问：
老师，要导出工行公帐流水怎么导？
直接登录你的工商银行网商银行，然后找到对账单打印，或者是导出。
231楼
2023-02-26 19:38:59
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HFZ：回复陈诗晗老师 我已经找到了对帐单，但是它只有打印，没有导出，请问怎么导啊？我要导出去年明细
2023-02-26 19:54:33
HFZ：回复陈诗晗老师 老师在不？
2023-02-26 20:21:54
陈诗晗老师：回复HFZ那如果说你的网银系统里面只有那个打印，没有导出就不能导出，只能打印，就是在打印的旁边有一个导出，你看一下你那个可不可以？
2023-02-26 20:32:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海贝 发表的提问：
老师，中途交接过来的代账，我把初始余额录好以后，发现科目余额表对上了，但是财务报表上的数字对不上，导致资产负债表不平衡，是不是原来的会计在申报税的时候将进行的账表未调账的，导致平衡的？
你这个比对这个资产负债表有哪些是对不上吗？你去比对吗，需要看这个科目余额表是平这个对应这个损益科目是不是有余额这个
232楼
2023-02-27 08:31:57
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maize老师：回复海贝有你说这种可能，这个科目余额表对上是不是平的？
2023-02-27 09:15:57
海贝：回复maize老师 不是的，是我的科目余额表对上了，但是对方会计在申报的时候进行了调表的，然后我在录入期初余额的时候是根据明细账、科目余额表及财务报表录的，录完以后发现表不平衡 ，这种情况应该怎么处理？
2023-02-27 09:31:40
maize老师：回复海贝这个需要去看对方咋调表了，
2023-02-27 09:48:58
maize老师：回复海贝现在科目余额表是不是平的，给你科目余额表是不是平的？ 只有平的，才可以找出来资产负债表为啥不平，
2023-02-27 10:13:33
maize老师：回复海贝现在是需要找出来不平原因这个，
2023-02-27 10:27:54
海贝：回复maize老师 我现在已经找出来了，就是会计在申报税的时候将财务报表进行了调表的，但是没有调账
2023-02-27 10:51:07
maize老师：回复海贝我问你这个自己输入科目余额表是不是平的，先去看这个期初是平，那这资产负债表不平需要去找取数问题，不一样，你后面按实际去申报就可以，
2023-02-27 11:14:35
maize老师：回复海贝不止是对上问题，是要账上出资产负债表是平才可以
2023-02-27 11:36:47
maize老师：回复海贝申报表不对可以去更正申报之前的，
2023-02-27 11:47:55
海贝：回复maize老师 好的，谢谢老师！
2023-02-27 12:05:29
maize老师：回复海贝好，我先回复别的学员了
2023-02-27 12:28:05
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 怕黑的鲜花 发表的提问：
老师您好！刚接手一公司，往来帐很乱，五百多万的付款没销帐，导致银行存款比银行帐多五百多万，汇算清缴时调整还是在2019年调。谢谢您了
你好，汇算清缴时调整较好。
233楼
2023-02-27 08:52:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 原来的我 发表的提问：
因管理不擅导致库存无法销售，帐务处理
你好，因管理不善，导致库存无法销售，库存是报废了吗？
234楼
2023-02-27 09:20:45
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原来的我：回复邹老师 我们是没库存的，赚中间差，去年购进，卖了一部分，今年說无法销售了，所以帐上还挂着本来今年开票的，說不行
2023-02-27 09:50:26
原来的我：回复邹老师 帐上库存一千四金额油漆
2023-02-27 10:03:39
原来的我：回复邹老师 怎么处理最简单呢
2023-02-27 10:20:36
邹老师：回复原来的我你好，是什么原因导致无法销售了呢？我需要根据原因才知道该如何做分录的
2023-02-27 10:48:24
原来的我：回复邹老师 说是人为原因，现在这油漆无法销售
2023-02-27 11:09:12
邹老师：回复原来的我你好，那就需要做报废处理 借；待处理财产损益，贷；库存商品 借；其他应收款等科目，贷；待处理财产损益
2023-02-27 11:24:51
原来的我：回复邹老师 我们公司是没仓库的，是别人仓库
2023-02-27 11:54:07
邹老师：回复原来的我你好，那就需要做报废处理 借；待处理财产损益，贷；库存商品 借；其他应收款等科目，贷；待处理财产损益 （是针对这个回复有什么疑问？）
2023-02-27 12:23:22
原来的我：回复邹老师 那我要什么附件吗
2023-02-27 12:48:28
邹老师：回复原来的我你好，需要有报废文件，报废单据做相应附件
2023-02-27 13:01:15
原来的我：回复邹老师 我直接借其他应收账，贷库存商品可以
2023-02-27 13:15:05
邹老师：回复原来的我你好，不可以的，库存商品报废应当这样做分录才是的 借；待处理财产损益，贷；库存商品 借；其他应收款等科目，贷；待处理财产损益
2023-02-27 13:33:32
原来的我：回复邹老师 那没有这些文件，怎么做呢
2023-02-27 13:56:49
邹老师：回复原来的我你好，没有报废文件，报废单据补上就是了
2023-02-27 14:07:19
原来的我：回复邹老师 好的谢谢老师
2023-02-27 14:30:30
邹老师：回复原来的我不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-27 14:50:17
原来的我：回复邹老师 老师那待处理财产损溢月末无余额，资产负债表中不用体现吧
2023-02-27 15:15:50
邹老师：回复原来的我你好，待处理财产损溢科目月末没有余额，就不需要在资产负债表中体现的
2023-02-27 15:35:10
原来的我：回复邹老师 谢谢老师，非常感谢
2023-02-27 16:04:46
邹老师：回复原来的我不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-27 16:18:24
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 珍珠 发表的提问：
医院业务活动费用与单位管理费用，只用业务活动费用行吗？因为容易混乱
可以，在明细科目中分别注明。
235楼
2023-02-27 09:33:57
全部回复
珍珠：回复赵英老师 怎样注明呢
2023-02-27 10:01:33
赵英老师：回复珍珠业务活动费（医院），业务活动费（XX单位）
2023-02-27 10:26:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问：
一笔经济业务涉及多个会计科目需要填制两张记帐凭，怎么填制，有模板么
你好，你所指的两张凭证是一张凭证不够写，需要写两张纸的 记账凭证的意思？
236楼
2023-02-27 09:44:59
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娴┏ (^ω^)=☞：回复邹老师 是的，一张凭证不够写，需要写两张纸的记账凭证
2023-02-27 10:11:58
邹老师：回复娴┏ (^ω^)=☞你好，从第一行开始往后写，先写借方科目，然后写贷方科目，第二张凭证做借贷方合计金额统计 凭证编号就是N1/2，N2/2这样
2023-02-27 10:31:46
娴┏ (^ω^)=☞：回复邹老师 老师，麻烦帮看下这样写对么
2023-02-27 10:49:52
邹老师：回复娴┏ (^ω^)=☞你好，你这里有两个错误 1，合计只需要在第二页写，第一页不需要 2，库存商品贷方应当在主营业务成本的下一行开始写
2023-02-27 11:04:44
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ W 发表的提问：
请问固定资产清理科目有余额如果不结转，是否会导致资产负债表左右不平？
您好 固定资产清理科目有余额如果不结转，不会导致资产负债表左右不平
237楼
2023-02-28 09:11:11
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W：回复bamboo老师 但目前资产负债表就是不平，而且刚好就对应固定资产清理科目余额的2倍 ，刚才模拟结转后，资产负债表就平了
2023-02-28 09:22:06
bamboo老师：回复W那要看资产负债表科目是怎么设置的 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 这样的话 都是在借方内部增加变动 一般不会导致不平的 如果您软件结转才能平的话 那就按结转的
2023-02-28 09:50:45
W：回复bamboo老师 请问您认为这是什么原因导致的？
2023-02-28 10:06:39
bamboo老师：回复W一般是资产负债表科目公式设置 比如工程施工这个科目 一般是在资产负债表存货栏里体现 但是有的软件设置 就没有把这个科目的余额计算到存货里
2023-02-28 10:35:32
W：回复bamboo老师 分录和您上面的一样，现在就是不平 这个分录是平的 不过在资产负债表上，固定资产清理是要列示的，因为这个分类只涉及资产类科目变动，没有引起负债类和所有者权益类的变动，所以报表就不平了
2023-02-28 10:53:22
bamboo老师：回复W资产内部科目增加变动 没有涉及到总的金额变动 不会导致不平 就看您固定资产清理这个科目资产负债表公式设置的时候有没有取数
2023-02-28 11:11:18
W：回复bamboo老师 有取数 资产负债表公式设置的时候有取固定资产清理科目的余额 本次资产内部科目增加变动，总的金额变动了 设备有折旧没折完，是有损失的
2023-02-28 11:35:25
bamboo老师：回复W损失的话 体现在固定资产清理上 还没有结转
2023-02-28 11:45:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ M、 发表的提问：
不计提会导致财务报表出现什么问题
你好，具体是什么不计提呢？ 
238楼
2023-02-28 09:28:18
全部回复
M、：回复邹老师 工资方面的
2023-02-28 09:39:14
邹老师：回复M、你好，是直接做发放分录，借方计入损益科目核算的意思？ 
2023-02-28 09:49:21
M、：回复邹老师 是的的的
2023-02-28 10:04:01
邹老师：回复M、你好，对最终的数据没有影响。 就是没有体现计提，支付这个过程 
2023-02-28 10:22:45
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 宁静 发表的提问：
应交税费科目混乱如何整理，可以直接归入一个科目里吗
应交税费下，确实有很多明细科目，可以在月末结转未交税时，一并将明细科目的余额转入相关一个明细科目内。
239楼
2023-02-28 09:41:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
公司账上货币资金比实际的多，以前年度账务混乱，银行流水回单短缺，已无法打印，这该怎么办呢？
你好把你银行回单明细账和你账上一一核对 少做的补做 多做的冲掉
240楼
2023-03-01 08:47:56
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