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会计期末自动结账的是什么？
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 月下锄草 发表的提问：
老师：您好!看完物业会计了，有2个问题请教一下：1、确认收入时为什么不做成借：银行（现金） 贷：主营收入 营业税 而是要在月底统一根据收入来计提营业税及营业税附加？ 2、期末结转损益，为什么用销管财（结转）、主营收入（结转）、主营成本（结转）这些科目结转本年利润，而不是用具体发生的科目结转，那具体发生科目的金额是怎么到销管财（结转）这个科目的？
1、确认收入时为什么不做成借：银行（现金） 贷：主营收入 营业税 而是要在月底统一根据收入来计提营业税及营业税附加，因为物业的收入是由很多住户，收一个做一个没有必要，所以月底统一根据收入来做账，来计提营业税及营业税附加。销管财应该是销售费用、管理费用、财务费用科目，是平时发生时归集的，所以期末结转损益，用销管财（结转）、主营收入（结转）、主营成本（结转）这些科目结转本年利润。
166楼
2023-02-08 10:20:58
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 现代的棒球 发表的提问：
期末怎么做账啊
软件做账，月末，主要是多一笔结转凭证 ，可以自动生成的，生成以后你可以自己看一下，主要就是是吧收入、成本、费用科目的余额都转入本年利润科目，会计分录是，借：本年利润 贷：管理费用，财务费用，营业费用，主营业务成本，主营业务税金及附加，营业外支出，其他业务支出等 借：主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，利息收入等 贷：本年利润 贷方本年利润减借方就是当月损益了。
167楼
2023-02-08 10:27:05
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 果 发表的提问：
老师我19年12月报表已出，但是我现在录入凭证，还是自动出现2019.12.31日期。不会启动到下一年。然后我已经手动录凭证时自己改日期202001的时间做完1月的账了。现在有老师说我是没有结账。那么我现在操作结账不会影响吧？2020年1月的数据不会统计到2019吧？
同学你好，补结账，2020年的数不会到19年的
168楼
2023-02-08 10:35:59
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果：回复小叶老师 我出19年报表时候，没有结转本年利润余额也可以出报表。现在结账是要结转本年利润余额吗？那我之前出的报表是对的吗？
2023-02-08 10:56:27
果：回复小叶老师 请问怎么补结账呢，谢谢
2023-02-08 11:07:27
小叶老师：回复果本年利润要结转到未分配利润，做完再结账
2023-02-08 11:29:24
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 压抑2014 发表的提问：
在用友t3软件中，是不是成本费用收入不用手动结转，是在月末结账是自动结转生成凭证
你好！是的。损益可以自动结转
169楼
2023-02-09 09:23:36
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压抑2014：回复宋生老师 那本年利润也是吗
2023-02-09 09:42:46
宋生老师：回复压抑2014你好本年利润年底才结转
2023-02-09 10:04:51
压抑2014：回复宋生老师 在软件中怎么增加审核人员，就是公司赠送的t3软件
2023-02-09 10:23:46
宋生老师：回复压抑2014您好！对于这个T3软件我不太熟。你问问别的老师看看
2023-02-09 10:48:19
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 流年 发表的提问：
这个期末结账是这样咋搞什么情况就是累计折旧贷方还有余额，期末固定资产结账结不了我也不知道啥原因
你好！你固定资产模块儿里头没有提这笔折旧。两个模块儿对账不平衡，所以无法结账。
170楼
2023-02-09 09:38:43
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 晓婷。 发表的提问：
老师，用移动加权平均法计算期末结存成本和原来账面余额是不一样的类型题目吗？有什么区别？
你是什么意思？这一块儿计算的方法有几种？个别计价法先进先出法等等。每种方法计算出来的，这个金额都会有差异的。
171楼
2023-02-09 09:55:33
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晓婷。：回复陈诗晗老师 就是原材料用移动加权平均法算，有的题目问期末结存成本，有的题目问原材料账面余额，二者有什么区别？
2023-02-09 10:17:37
陈诗晗老师：回复晓婷。我的金额都是一个金额。结存的成本就说你还余下来的，有多少原材料的账面余额也是说余下来的，还有多少？
2023-02-09 10:29:12
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 结实的樱桃 发表的提问：
我们公司使用金蝶软件，月末结转成本和损益系统自动结转吗？年末结转本年利润也是系统自动结转吗？
您好，是的，自动结转的，结转本年利润不是自动结转的，需要自己设置结转凭证，或者手工结转。
172楼
2023-02-09 10:07:02
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 落花情 发表的提问：
老师，外账这个期间损益结转是自动结转还是？
你好 看下你软件设置 一般是自动结转损益科目的
173楼
2023-02-09 10:35:59
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落花情：回复meizi老师 用友T3的是自动结转的吗
2023-02-09 11:02:51
meizi老师：回复落花情你好 这个看你软件售后怎么给你设置的 一般是自动结转的
2023-02-09 11:18:23
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问：
会计学堂的快账，可以自动将损益类结转吗？
可以的 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
174楼
2023-02-10 09:40:05
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许文彬大坏蛋：回复张艳老师 在哪里按啊，没看到的
2023-02-10 10:09:13
许文彬大坏蛋：回复张艳老师 看到了，谢谢
2023-02-10 10:33:36
张艳老师：回复许文彬大坏蛋不客气，祝您学习愉快，请您及时给予好评，谢谢您！！
2023-02-10 10:55:30
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 饱满的摩托 发表的提问：
我用的快账，6月所有分录做完，最后计提工资，然后就期末处理、结账，是不是结账前还差一步手动结转？
还有结转销售成本做没？要手动的。
175楼
2023-02-10 09:48:48
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饱满的摩托：回复徐阿富老师 没有，请问老师怎么做？
2023-02-10 10:33:51
徐阿富老师：回复饱满的摩托你好，你根据销售数量×库存商品的成本得出销售成本，接主营业务成本贷库存商品
2023-02-10 10:50:24
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
期末结账的时候出现了固定资产期末余额与总账期末余额不等，这是什么情况
您您好，就需要把固定资产模块的数据和总账的数据核对一下
176楼
2023-02-10 10:04:55
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天青色等烟雨：回复文老师 老师，公司用的是金蝶软件，麻烦您具体说一下，谢谢老师
2023-02-10 10:33:58
文老师：回复天青色等烟雨看一下你固定资产模块里的固定资产到底是多少，然后总账模块里的固定资产是多少，具体差额是什么？
2023-02-10 10:58:04
天青色等烟雨：回复文老师 老师，固定资产期末余额少，总账多，差了1000多
2023-02-10 11:13:30
文老师：回复天青色等烟雨就在总账里面，具体看一下明细有没有这一笔金额的？
2023-02-10 11:29:58
天青色等烟雨：回复文老师 老师，没有这笔金额的
2023-02-10 11:57:55
文老师：回复天青色等烟雨上个月的时候是对的吗？
2023-02-10 12:14:33
天青色等烟雨：回复文老师 老师，查找了一下，有一个固定资产，他的税额正好是两者的差额，这个应该怎么处理呀？
2023-02-10 12:25:16
文老师：回复天青色等烟雨那是不是税额也做到固定资产里面了
2023-02-10 12:48:47
天青色等烟雨：回复文老师 老师，要是这样的话，怎么处理
2023-02-10 13:00:46
文老师：回复天青色等烟雨那您把总账里面价税分离，是专票还是普票，
2023-02-10 13:19:20
文老师：回复天青色等烟雨是专票才需要价税分离
2023-02-10 13:42:20
文老师：回复天青色等烟雨是普票的话，就需要调整固定资产模块的原值
2023-02-10 14:06:44
天青色等烟雨：回复文老师 老师，买了一套固定资产，价税分离，但是把其中的税额又计入了固定资产，这种怎么处理？
2023-02-10 14:27:43
文老师：回复天青色等烟雨那就总账里面做分录借固定资产负数借应交税费——应交增值税(进项税额)正数
2023-02-10 14:39:16
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 向往美好生活 发表的提问：
老师，精斗云帐套期末可以生成自动结转模板吗
同学，你好 在左侧菜单的第四项-结账-结转损益中可以自动结转
177楼
2023-02-10 10:15:16
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 笑点低的盼望 发表的提问：
财务软件月末自动结算汇兑损益时，既然外币户的汇兑损益在结汇时就算掉了，那期末软件只结算应收账款的汇兑损益吗？
您好，是的，只有外币户才有汇兑损益
178楼
2023-02-10 10:32:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 六六 发表的提问：
老师，结转已到期未兑现的商业承兑汇票用会计分录怎么写，账面价值的变动是什么？
你好，借:应收账款 贷:应收票据 应收账款账面价值增加
179楼
2023-02-12 11:32:13
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 111 发表的提问：
老师，长期投资损失，是借投资收益 贷长期股权投资吗？月末是自动结转波
是的，损益类设置好后会自动结转
180楼
2023-02-12 11:48:22
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